动态成本计划-2017年2月份.docVIP

动 态 成 本 计 划 一、 本月成本概况 为促进公司成本管理的精细化、标准化，并将成本工作的重心前置，及时总结成本管理工作，动态反映成本状况，提示成本管理风险，并传递成本管理经验，从而系统地提升成本管理水平。 二、 动态成本概述 （一）潞城项目： 1、潞城项目工程概况：该项目位于潞城市市中心拟建金威超市东侧，规划总用地面积为19999.6平方米，总建筑面积为40497.61平方米（其中地上为35380平方米）；1﹟、6﹟楼为12层住宅楼（含3层底商）；5﹟楼为8层住宅楼（含2层底商）；2﹟、3﹟楼为12层住宅楼；南面商铺约2700平方米。 2、说明：由于一些数据的保密性，表格中数据按总数额列入。 3、潞城动态成本分析表（截止2017年2月28日）成本科目名称目标成本（万元）已签合同总成本及未签合同实际成本截止2017年2月28日实际成本金额（万元）动态变化率（%）金额（万元）动态变化率（%）开发成本1418613345.4794.07 11632.0882.00 土地费0499.21 3009.0499.21 前期费用242238.2998.47 220.0290.92 建安费1596.73 5136.4574.00 市政基础设施费872738.6784.71 621.2571.24 公共配套设施费01.320.00 1.320.00 资金成本5301498.93282.82 1498.93282.82 开发管理费用684614.889.88 614.889.88 销售费用539318.0759.01 318.0759.01 销售税金1345215.0115.99 215.0115.99 财务费用0-2.81-2.81 4、项目动态成本变化原因分析： 经分析，本月测算成本与初始测算成本对比变化的主要原因： （1）资金成本费用：截止本月实际发生费用已超出目标值，偏差为-968.93万元； （3）其他费用开支均在目标成本控制范围内。 5、附件 （二）壶关项目：1、壶关项目工程概况：该项目位于壶关县原国营良种场，规划总用地面积为32102平方米，总建筑面积为114305平方米（其中地上为96305平方米）；1﹟、2#楼为18+1层商住楼（含2层底商）；3#、6﹟楼为18+1层住宅楼；5﹟楼为9层住宅楼；7#、8#楼为25+1层住宅楼。一期工程为1#、2#、6#楼。 2、说明：由于一些数据的保密性，表格中数据按总数额列入。 3、壶关项目动态成本分析表（截止2017年2月28日） 序号成本科目名称目标成本（万元）已签合同总成本及未签合同实际成本截止2017年2月28日实际成本金额（万元）动态变化率（%）金额（万元）动态变化率（%）开发成本3245515014.0846.26 13605.4841.92 1土地费498.90 5553.498.90 2前期费用471420.689.30 421.2489.44 3建安费用215396704.3931.13 5552.7125.78 4市政基础设施费1786652.5236.54 412.7623.11 5公共配套设施费000.00 00.00 6资金成本1067234.4321.97 234.4321.97 7开发管理费30 56775.30 8销售费用1224755.7961.75 737.9960.29 9预交税款0125.95125.954、项目动态成本变化原因分析： 壶关项目因一期工程刚开始施实，发生的费用较少，主要是售楼部、样板房的费用，售楼部和样板房作为临时建筑，发生的费用都进入销售费用。 经分析，本月测算成本与初始测算成本对比变化的主要原因：(1) 资金成本： 本月财务费用由上月的236.69万元调整为234.43万元，结余资金（挣利息）2.26万元；(2) 其他费用开支均在目标成本控制范围内。5、附件（三）长钢项目 1、长钢项目工程概况：该项目位于长治市故县村，规划总用地面积为18789.21平方米，总建筑面积为59486.1平方米，分A、B两个区域，A区为18层商住楼（含2层底商）；B区为15层住宅楼（含2层底商）。 2、说明：由于一些数据的保密性，表格中数据按总数额列入。3、长钢项目动态成本分析表（截止2017年2月28日） 序号成本科目名称目标成本（万元）已签合同总成本及未签合同实际成本截止2017年2月28日 实际成本金额（万元）动态变化率（%）金额（万元）动态变化率（%）开发成本20353.5916808.2182.58 15591.0476.60 1土地费用33