工作流程、组织结构、岗位职责.docVIP

PAGE PAGE 19董事长董事长总经理副总经理财务部生产部质量管理部采购部会计出纳催款组库房生产内勤下料组焊接组填充组喷涂组包装组防火卷帘门组营销部防火卷帘门质量控制防火门质量控制售后服服务部销售部售后内勤销售内勤销售人员售后人员人力资源部研发部技术部机修师王贞祥王贞祥王刚杨波 李小利周华福质量管理部张静李小利凌琴曾德蓉吴梦秋谢敏容黄兴国陈太平铁烈勇薛云珍卿玉欣罗昭会王广金成平张兴平张正文王广谢敏容谢敏容销售人员售后人员人力资源部彭卫东吴祥友傅宗国一、副总经理：杨波（岗位职责）1、每周做好各部门的工作计划，并监控实施；2、协调各部门的工作内容，对于出现“事务闲置”及“人员闲置”负责任，通过人员激励及任务的合理分配，保证工作的顺畅；3、安排好对外安装的项目负责人，并协调其他部门配合该项目顺利完成；4、对订单的全过程实施跟踪检查，并做好记录，如某个环节出了问题，及时处理并杜绝类似情况发生，并承担责任；5、保证当天的事情，当天完成，对于执行不力负责任；6、保持电话畅通，以便客户、员工等能及时沟通；7、在团队中完成分配的工作，并监督和提醒其他成员；8、每周一将上周的工作情况以及本周的工作重点以邮件或书面的形式汇报给总经理；9、离开厂区处理外部事情前，应在内勤处登记说明去处以及随同人员；10、完成公司临时分配的任务，并负责任。二、财务部：李小利（岗位职责）1、及时统计应收应付情况，以供决策者了解别人欠了公司多少钱，公司欠别人多少钱；2、建立健全公司报销制度，合理控制费用，并给出合理意见；3、严格执行国家财经法律法规和公司制定的各项规章制度，做好会计核算工作，确保准确、及时报送会计资料； 4、负责审核原始凭证，做到原始凭证内容准确完整（户头是否正确、字迹是否清晰、数量*单价与金额是否相符、大小写金额是否一致，印鉴是否齐全清晰，辨别凭证是否真实合法），内部自制的原始凭证，做到审批和签字手续齐全，如发现问题及时纠正；5．及时登记帐薄，总帐与各明细帐、日记账及时核对，做到准确无误；6、按时编制记帐凭证（经济业务分类、会计科目使用及科目的方向做到准确，摘要简明扼要），做到日事日清。对于编制好的记帐凭证及时传递给审核人进行审核，对于审核有误的凭证，及时更正；7、按月清理往来帐项，杜绝呆死帐发生，以保证足够的流动资金，强化资金风险意识，合理安排资金需要量；8、负责编制月(次月15日前报完)、季、年的财务报表，保证帐帐、帐证、帐实、帐表相符，及时准确对内、外部门提供财务信息。此外，根据企业内部管理的需要，不定期编制管理费用明细表；每月编制往来账项表；9、协助库房定期做好固定资产、低值易耗品、材料物资等清查盘点工作；10、不定期抽查出纳现金实际与账面余额相符情况，负责整理保管好各项目合同书、票据及各种财务资料；11、定期装订会计凭证、帐簿、银行余额表、表册等，妥善保管并归档；12、监督和分析企业的财务收、支状况，及时反馈变动因素和实际存在问题，当好领导的参谋；13、按时完成领导交办的其他工作。 出纳：凌琴（岗位职责）1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，收付数额当面点清，防止差错； 2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐款相符，存取与银行帐目相符，每月盘库—次； 3、不得私下借支现金，需要暂付款必须有总经理签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款；4、做好公司财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息；5、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为公司增收节支；6、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契； 7、装订和保管好凭证，帐册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏；8、其他现金与银行存款相关事情；9、税务方面的相关工作，发票相关工作；10、公司交办的其他事情。库房：张晓南、吴梦秋（岗位职责）1、原材料、辅助材料、半成品、成品的进仓、出库管理2、做好材料账务记录，使账物一致，并做好库房的安全工作 3、严格把控货物的登记及检验，严格坚持所有货物遵循先入库再出库的原则； 4、货物入库后，库管应立即填写入库单，并做好登记； 5、严格执行出库手续，所有货物出库必须填写出库单，由经手人签字后方可出库； 6、库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理批准，方可办理外借手续； 7、严格管理账单资料，所有账册、出库入账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改； 8、每天通报库存情况，主要货物必须三天做一次盘库，并做好报表，并接受公司领导审核； 9、定期向会计部门提供成本核算资料； 10、对于检验不合格的物料，要求采购部将物料退回供应商； 11、如货物有遗失，首先追究库房责任，如不能查清楚时，负担80%的责任； 12、坚持每日巡仓和物料抽查，定期清理仓库呆料、