学校融资项目申请表和所需资料清单.docVIP

PAGE PAGE 5 客户信息采集表 尊敬的客户：您好！很高兴与您结识，希望我们能建立融洽、双赢的合作关系。 为使我们能加深了解，请填写此表并提供相应的报表及文件。 作为中立的金融服务机构，我们对客户的信息会严格保密，不向任何第三方泄漏。 温馨提示：详细填写电子档调查表格，这将有助于我们加快审批进度。 教育项目客户情况调查表和资料清单 □ 学校简介及股东情况说明□ 事业单位法人证书复印件□ 组织机构代码证复印件□ 收费许可证复印件□ 法定代表人身份证复印件□ 贷款卡复印件□ 近三年部门决算报表、当年最近一期财务报表□ 上年度基建决算报表和当年最近一期基建报表□ 财政部门审批的当年或上一年度财务预算报表□ 截至当前的借入款项，其他应收款，应收账款，其他应付款，应付账款科目余额表□ 主管部门审批的当年或上一年招生计划审批表□ 其他有助于说明还款能力或验证事实的政府主管部门批文，校内会议纪要，重要合同等□ 银行信用评级□ 中长期银行借款合同复印件□ 学校土地使用权证书复印件*以上提供的资料需加盖公章申请人： 经办人： 联系电话： 传真： Email： 特别提醒：附表格的资料请在表格中填写，其他资料请以文本形式提供。所有资料请用A4纸复印，并加盖公章。资料收集时可在 □ 勾选一、承租客户基本信息客户名称办公地址上级主管部门级别（如正厅）财政隶属关系□地市级 □省级 □部级 开户银行银行账号校区概况地址学校占地建筑面积学生人数校区一亩㎡人校区二亩㎡人总计亩㎡人教职工总人数其中在编人员负担离退休人员法定代表人办公电话手机号码财务负责人办公电话/传真/手机号码设备负责人办公电话手机号码学校简介（如空档不够填写，可附附件）专业设置（重点介绍优势专业）（如空档不够填写，可附附件）主要负责人（书记、院长、财务处长简介）（如空档不够填写，可附附件）二、客户融资需求融资总额度人民币金额：计划还款期限直接租赁人民币金额：还款来源简述：三、银行借款 / 委托贷款 / 融资租赁 / 其他融资明细表（单位：万元）放款机构金额利率借款日到期日本息归还方式担保方式合计四、未来三年现金流预测表（单位：万元）内容 / 年份2012年2013年2014年学生人数学费标准住宿费标准收入合计财政拨款上级补助收入事业收入其它收入支出合计 基本支出 基建支出 其他资本性支出 利息支出 其它支出收支差额老校区置换收入政府减债专项资金新增借款回租赁增加可用资金偿还借款偿还租赁公司租金 现金净流入五、学生基本情况表（单位：人）年份2011年2012年2013年类别计划招生实际报到在校总数计划招生实际报到在校总数计划招生实际报到在校总数博士生硕士生本科生（三本单列）大专生五年制高职生成人教育本专科学生自学考试本专科学生其他 合计六、基础建设规划和资金计划表 □新校区建设 □老校区改造（扩建） □无校区建设基建总规模万元建筑总面积㎡容纳学生数量人资金计划来源：上级拨款 万元、校区置换 万元、对外借款 万元、事业收入 万元、带资建设 万元、其它方式 万元。工期 年 月至 年 月，规划分 期实施，当前实施第 期完工比例%完工建筑面积㎡已用面积㎡已住学生数人已付工程款万元未付工程款万元其中，上级拨款 万元；自筹基建 万元（包括校区置换 万元、对外借款 万元、事业收入 万元 、带资建设 万元、其它方式 万元）预计来源：上级拨款 万元；自筹基建 万元（包括校区置换