行网银代收付业务流程.doc

省行网银代收付业务流程先制作excel表格，必须含有姓名、账号或卡号、金额这三个要素。账号或卡号请用文本格式。打开中国工商银行代收付管理系统，选择“系统管理”－“系统设置”，按照单位的实际情况输入相关内容即可，其中用户名称即单位全称，代理业务编号需向开户银行申请，代理业务种类选择代理业务编号的前三位。 点击上方的“文件”－“导入外部数据－“Excel电子表格”。（注意：每次导入数据之前，建议先点击“数据管理”－“删除所有记录”，否则新导入数据将累计上次的数据。） 四、选中已经制作好的excel表格，在弹出的导入数据画面根据表格内容选择相对应的字段（如下图），然后点击确定后，数据会自动导入。（注意：导入数据后，账号有误或异常数据会在记录前用红字标识，请查证后重新导入或删除。）五、数据核对无误后请点击上方的“软盘处理”－“软盘作成”。六、点击“开始作成”，系统会弹出“没有作成到软盘”窗口，不用理会，直接点击确定，系统会显示成功信息，点击确定即可。 七、打开计算机的C盘，会找到一个I开头的文件，，用鼠标右键点击该文件，选择重命名，然后命名为“企业编号＋业务序号.txt”（企业编号与业务序号由开户行提供），例如查询到单位的企业编号为000000000012345，业务序号为001，则将该文件重命名为000000000012345001.txt，八、插入基本权限的U盾登陆工行广东网银， ，登陆后点击右方的“企业客户服务系统” 点击“代理业务”－“提交网上批量代理”【业务序号】：选择所需的代理业务 【上传文件】：点击浏览选择第七步已经改名的文件【总金额总笔数】：输入代理业务的金额合计与笔数合计 【备注】：视乎实际情况需要，可输可不输完成后点击确定，输入U盾密码即可。九、退出登陆，改用授权U盾登陆网银，点击“代理业务”－“批复网上批量代理”，选择好日期区间后点击“确定”，就能看到刚才提交的代理业务，点击蓝色字体的“代理批次号”。核对无误后点击批准即可完成。授权完毕之后，基本权限U盾或授权权限U盾均可点击“代理业务”－“查询网上批量代理”，可以下载结果文件。十、下次再需要提交批量代理的时候，需要先用基本权限的U盾登陆网银后，点击“代理业务”－“删除代理文件”，将上次上传的代理文件删除掉才能上传新的代理文件。