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基础会计上机教案 基本档案设置案例 目的与要求: 掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。 上机案例内容： 核算体系的建立 启动系统管理 操作方法：以“Admin”的身份进行注册。 增设三位操作员：（[权限] ( [操作员]） M001李方 M002宋明兰 M003王小平 建立账套信息：（[账套] ( [建立]） 账套信息：账套号111，输入账套名称，启用日期为2006年1月。 单位信息：单位名称为“AAA电脑公司”,单位简称为“AAA”，税号为3102256437218 核算类型： 企业类型为“工业” 行业性质为“新会计制度科目” 科目预置语言为“中文简体” 账套主管选“李方” “按行业性质预置科目” 基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。 编码方案: A 客户分类和供应商分类的编码方案为2222 B 部门编码的方案为12 C存货分类的编码方案为2233 D收发类别的编码级次为12 E结算方式的编码方案为2 F其他编码项目保持不变 说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础。 数据精度：保持系统默认设置. 说明:设置数据精度主要是为了核算更精确 分配操作员权限：（[权限](权限]） 操作员宋明兰：拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”， “库存管理”，“存货核算”中的所有权限。审核凭证 操作员王小平：拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限．出纳权限 各系统的启用 核算体系建立后直接启用产品； 或者启动企业应用平台，以账套主管M001李方身份进行注册后启用产品。 （二）启用“应收”、“应付”、“总账”、“薪资管理”、“固定资产”系统。启用日期为2006-01-01。 定义各项基础档案 可通过企业应用平台中的“设置”(“基础档案”(“机构人员”，来增设下列档案。 （一）定义部门档案：（基础档案(机构人员(部门档案） 部门编码 部门名称 成立日期 1 生产部 2006年1月1日 101 生产一部 2006年1月1日 102 生产二部 2006年1月1日 2 工程部 2006年1月1日 3 采购部 2006年1月1日 301 采购一部 2006年1月1日 302 采购二部 2006年1月1日 4 业务部 2006年1月1日 401 业务一部 2006年1月1日 402 业务二部 2006年1月1日 5 管理部 2006年1月1日 501 财务部 2006年1月1日 6 仓储部 2006年1月1日 7 计划部 2006年1月1日 8 质量管理部 2006年1月1日 （二）定义人员档案：（基础档案(机构人员(人员档案） 部门编码 部门名称 人员 人员类别 性别 生效日期 业务或费用部门 说明 301 采购一部 30101 倪雪 在职人员 女 2006-01-01 采购部 采购管理 301 采购一部 30102 王向 在职人员 男 2006-01-01 采购部 采购业务员 101 生产一部 10101 张大力 在职人员 男 2006-01-01 生产一部 生产管理 401 业务一部 40101 李飞 在职人员 男 2006-01-01 业务一部 业务审核 401 业务一部 40102 雷磊 在职人员 男 2006-01-01 业务一部 销售 402 业务二部 40201 何亮 在职人员 男 2006-01-01 业务一部 销售 501 财务部 50101 宋明兰 在职人员 女 2006-01-01 财务部 会计 501 财务部 50102 王小平 在职人员 男 2006-01-01 财务部 会计 6 仓储部 60001 肖遥 在职人员 男 2006-01-01 仓储部 库存管理 8 质量管理部 80001 张小铃 在职人员 女 2006-01-01 质量管理部 质量管理员 （三）定义客户分类：（基础档案(客商信息(客户分类） 分类编码 分类名称 01 批发 02 零售 03 代销 04 专柜 （四）定义客户档案：（基础档案(客商信息(客户档案） 客户编码 客户简称 所属分类 税 号 开户银 行 账号 0101 华宏公司 批发 310003154 工行 112 0102 昌新贸易公司 批发 310108777 中行 567 0301 利氏公司 代销 315452453 招行 763 0401 精益公司 专柜 315000123 建行 158 注意： 当客户的基本信息编辑完成并保存后，方可使用银行的编辑功能，来编辑此客户的银行信息。(客商信息(供应商分类） 分类编码 分类名称 01 原料供应商 02 成品供