财务部职能及岗位职责精品分析.docVIP

七、财务部职能及岗位职责财务部部门职责直接上级：总经理下属部门：财务部部门性质：总经理对公司进行财务全面管理的机构管理权限：行使财务管理的权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。管理职能：负责公司的资金管理、运用、帐务核对，保障公司资金的正常运作、费用的正常开支管理主要职责：严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；负责按规定进行成本核算。定期编制年、月度财务会计报表，搞好年度会计决算工作；根据公司发展目标和运作计划制定财务计划与管理指标；负责流动资金管理（现金、支票）审核，库存现金传票审核，上月实际营业额结算审核事项；负责应付帐款管理事项、银行往来公共事务处理、银行存单、银行帐款核对、原始凭证审核、收支传票、发票管理（含查核）、资金调度、借贷款办理、还款计划、运用计划与财务报表事项；负责预算编列、收支分析、控制、查核、中心部门费用预算控制、财务报表稽核、费用分析整理工作；负责帐单整理、表单处理、账目传票签核、冲账查核、薪资核算、薪资发放、传票稽查、损益表、资产负债表事项；负责固定资产及专项资金的管理。办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，监督行政中心定期组织盘点；负责流动资金管理。监督物流部、直营中心、行政中心等定期