银华沪港深增长-万点.DOC

PAGE PAGE 1银华沪港深增长股票型证券投资基金托管协议修订记录日 期修改内容2018年3月28日根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改部分内容基金管理人：银华基金管理股份有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司二零一八年三月银华沪港深增长股票型证券投资基金 托管协议目 录 TOC \o 1-2 \h \z HYPERLINK \l _Toc405879875 一、基金托管协议当事人 PAGEREF _Toc405879875 \h 4 HYPERLINK \l _Toc405879876 二、基金托管协议的依据、目的和原则 PAGEREF _Toc405879876 \h 6 HYPERLINK \l _Toc405879877 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 PAGEREF _Toc405879877 \h 7 HYPERLINK \l _Toc405879878 四、基金管理人对基金托管人的业务核查 PAGEREF _Toc405879878 \h 14 HYPERLINK \l _Toc405879879 五、基金财产的保管 PAGEREF _Toc405879879 \h 15 HYPERLINK \l _Toc405879880 六、指令的发送、确认及执行 PAGEREF _Toc405879880 \h 18 HYPERLINK \l _Toc405879881 七、交易及清算交收安排 PAGEREF _Toc405879881 \h 21 HYPERLINK \l _Toc405879882 八、基金资产净值计算和会计核算 PAGEREF _Toc405879882 \h 25 HYPERLINK \l _Toc405879883 九、基金收益分配 PAGEREF _Toc405879883 \h 30 HYPERLINK \l _Toc405879884 十、基金信息披露 PAGEREF _Toc405879884 \h 31 HYPERLINK \l _Toc405879885 十一、基金费用 PAGEREF _Toc405879885 \h 33 HYPERLINK \l _Toc405879886 十二、基金份额持有人名册的保管 PAGEREF _Toc405879886 \h 35 HYPERLINK \l _Toc405879887 十三、基金有关文件档案的保存 PAGEREF _Toc405879887 \h 36 HYPERLINK \l _Toc405879888 十四、基金管理人和基金托管人的更换 PAGEREF _Toc405879888 \h 37 HYPERLINK \l _Toc405879889 十五、禁止行为 PAGEREF _Toc405879889 \h 40 HYPERLINK \l _Toc405879890 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 PAGEREF _Toc405879890 \h 42 HYPERLINK \l _Toc405879891 十七、违约责任 PAGEREF _Toc405879891 \h 44 HYPERLINK \l _Toc405879892 十八、争议解决方式 PAGEREF _Toc405879892 \h 45 HYPERLINK \l _Toc405879893 十九、托管协议的效力 PAGEREF _Toc405879893 \h 46 HYPERLINK \l _Toc405879894 二十、其他事项 PAGEREF _Toc405879894 \h 47 HYPERLINK \l _Toc405879895 二十一、托管协议的签订 PAGEREF _Toc405879895 \h 48鉴于银华基金管理股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的股份有限公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集发行银华沪港深增长股票型证券投资基金；鉴于中国建设银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；鉴于银华基金管理股份有限公司拟担任银华沪港深增长股票型证券投资基金的基金管理人，中国建设银行股份有限公司拟担任银华沪港深增长股票型证券投资基金的基金托管人；为明确银华沪港深增长股票型证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议；除非另有约定，《银华沪港深增长股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)