中国电信集中MSS项目财务辅助会计档案功能介绍.ppt

* * 以sap记账凭证为完整性管理的基础，每月统计一次缺漏并追收，缺漏统计原则是在当月sap传过来所有记账凭证为完整的凭证范畴，剔除掉系统自动归档的凭证，以及已组卷组盒入库的纸质类凭证，剩下的就是缺漏。缺漏既包括附件未成功电子化转换的，也包括组卷组盒过程中遗失的，还包括没有附件或共用附件的，以及直接SAP制证等各种类型。 * * * * * * * * * * 业务目标：根据会计档案管理要求对未移交会计档案进行催收，保证会计档案的完整。 缺漏管理原则：以sap记账凭证为完整性管理的基础，每月统计一次缺漏并追收，缺漏统计原则是在当月sap传过来所有记账凭证为完整的凭证范畴，剔除掉系统自动归档的凭证，以及已组卷组盒入库的纸质类凭证，剩下的就是缺漏。缺漏既包括附件未成功电子化转换的，也包括组卷组盒过程中遗失的，还包括没有附件或共用附件的，以及直接SAP制证等各种类型。 * * 业务描述：将需要移交到会计档案的报表，需要走报表移交流程，实现报表的电子化。 * 档案查询—凭证、案卷、档盒查询 注意事项： “触发缺漏待办”触发后相当于新建了一个缺漏催办的流程 流程申请人登录财辅系统后在“待办”中看到流程申请 档案查询—凭证、案卷、档盒查询 温馨提示： 案卷查询后，可根据案卷号查看案卷明细，在查看明细后可删除组错的案卷（已组盒的案卷不能删除）。 案卷显示可以按序列号排序 可导出Excel、