小天鹅案例10.9[已校验].docVIP

系统管理一、建立账套以系统管理员（admin）身份登录系统管理。账套编号为“101”，账套名称为“小天鹅电脑公司”，启用会计期为2013年1月。请输入以下单位信息：单位全称“小天鹅电脑有限责任公司”，单位简称“小天鹅电脑”，单位地址“湖南省长沙市合峰电脑城”，法人代表“刘天”。公司记账本位币为“人民币”，企业类型为“工业”，执行“2007年新会计制度科目”，账套主管为李海涛，按行业性质预置科目。企业供应商较少，无需分类；客户和存货较多，需分类核算；虽然企业目前没有外币业务，但不排除未来有外币业务的可能。该企业科目编码级次4222、客户分类编码级次12、存货分类编码级次122。二、设置操作员及权限1、设置101账套操作员。小天鹅电脑公司财务共有3人：李海涛(财务部经理)、王菁（主管会计）、贺欣然（出纳员），编号依次为：kj01、kj02、kj03，初始密码均为888888。2、设置101账套操作员权限：李海涛为账套主管，王菁具有“总账”、“公用目录设置”的操作权限，贺欣然具有“出纳签字”等所有出纳员的操作权限。三、账套输出与引入1、账套输出备份。2、账套数据引入。企业应用平台——初始设置1、由账套主管李海涛启用总账系统，启用日期为20132、小天鹅电脑公司部门档案，如表3.2所示。表3.2 部门档案部门编码部门名称部门编码部门名称1企管部4采购部2财务部5销售部3人事部6生产部3、在职人员分为管理人员、销售人员和生产人员3类。4、小天鹅电脑公司人员档案如表3.3所示。表3.3 人员档案人员编码人员姓名性别人员类别所属部门是否操作员是否业务员0001俆小溪男管理人员企管部是是0002周敏女管理人员企管部是是0003李海涛男管理人员财务部　是0004王菁女管理人员财务部　是0005贺欣然女管理人员财务部　是0006马利民男管理人员人事部是是0007冯芸男管理人员采购部　是0008李松男销售人员销售部　是0009秦岭男销售人员销售部　是0010王 平女生产人员生产部　是0011赖可一男生产人员生产部　是0012李紫来男生产人员生产部　是5、小天鹅电脑公司将客户分为“1代理商”和“2零散客户”两类。6、小天鹅电脑公司客户档案如表3.4所示。所有客户均由销售部分管，李松为专营业务员。表3.4 客户档案客户编码客户名称客户简称所属分类码税号开户银行银行账号001嘉讯科贸有限公司嘉讯1752923711998211建设银行朝阳分行201389764334460002正大数码科技公司正大2325267854325778建设银行芙蓉分行2013897643344577、小天鹅电脑公司供应商档案如表3.5所示。所有供应商均由采购部分管，冯芸为专营业务员。供应商编码供应商名称供应商简称税号开户银行银行账号001海维系统集成公司海维908765897720000建设银行星城支行398087656890000002晶纯科技公司晶纯388659023330000建设银行芙蓉分行3897768690239008、小天鹅电脑公司采用固定汇率核算外币，外币只涉及美元一种，美元币符假定为＄，2013年1月初汇率为7.2。9、凭证类别采用收款凭证、付款凭证和转账凭证。10、按表3.6设置会计科目。表3.6 会计科目科目编码科目名称辅助核算借贷方向期初余额1001库存现金日记账借7883.391002银行存款日记账、银行帐借439,862行人民币户日记账、银行账借366741行美元户日记账、银行账，外币：美元借73120.32＄10155.61122应收账款客户往来借63000.001221其他应收款个人往来借3600.001403原材料借14400 键盘数量核算（个）借14400.00360个140302 硬盘数量核算（个）借1405库存商品借730800式电脑数量核算（台）借360000.00（5000元/台，72台）140502笔记本电脑数量核算（台）借370800.00（10300元/台，36台）1601固定资产借616445.931602累计折旧贷113101.802001短期借款贷540000.002202应付账款供应商往来贷16848.002211应付职工薪酬贷221101应付工资　贷221102应付福利费　贷221103教育经费贷2221应交税费贷222101应交增值税　贷 进项税额　贷 销项税额　贷222103应交营业税贷222104应交消费税贷222105应交城建税贷222106应交所得税贷222107教育费附加4001实收资本贷900000.004104利润分配　306041分配利润