《财务软件作实验》城南U8版指导书第4部分(日常业务处理：业务18-26)旧版科目U872.doc

PAGE PAGE 590业务18（”[你的姓名]5”业务类型：代垫费用处理。业务内容：10月26日，销售部在向华宏公司销售商品过程中，发生了一笔代垫的安装费500元。客户尚未支付该笔款项。操作步骤：1．在销售管理系统中设置费用项目。（1）增加费用项目分类“01 代垫费用”①在企业应用平台的“设置”页签中执行“业务”|“费用项目分类”命令，进入“费用项目分类”窗口。②增加“01 代垫费用”并保存。（2）增加费用项目“01 安装费”①在企业应用平台的“设置”页签中执行“业务”|“费用项目”命令，进入“费用项目”窗口。②在“在代垫费用”下增加“01 安装费”并保存。按“”按纽。2．在销售管理系统中填制并审核代垫费用单（1）在销售管理系统中，执行“代垫费用”|“代垫费用单”命令，进入“代垫费用单”窗口。（2）单击“”按钮，输入代垫日期“2013-10-26”，客户“华宏公司”，销售部门“销售部”，费用项目“安装费”，代垫金额500。（3）保存并审核。3．在应收款管理系统中对代垫费用单审核并确认应收（1）审核在应收款管理系统中，在“日常处理”|“应收单据处理”|“应收单据审核”中对代垫费用单形成的其他应收单进行审核。（2）制单①执行“制单处理”命令，打开“制单查询”对话框。选择“应收单制单”，单击“确定”按钮，进入“应收制单”窗口。②选择要制单的单据，选择凭证类别为“转账凭证”，单击“制单”按钮，生成一张转账凭证，输入借方科目113301，贷方科目5102，单击“”按钮。业务19（“[你的姓名]5”业务类型：开票直接发货业务。业务内容：10月26日，销售部向昌新贸易公司出售HP打印机10台，报价为不含税单价600元，物品从配套用品库发出，并据此开据专用销售发票一张。操作步骤：1．在销售管理系统中填制并复核销售专用发票（1）填制销售专用发票①在销售管理系统中，执行“销售开票”|“销售专用发票”命令，进入“销售专用发票”窗口。②单击“”按钮，如自动打开“选择发货单”对话框，则单击“取消”按钮，返回“销售专用发票”窗口。③按实验要求输入销售专用发票内容并复核。④按“”按纽该销售专用发票内容。（2）按“复核”按纽复核该销售专用发票2．在销售管理系统中查询销售发货单在销售管理系统中，执行“销售发货”|“发货单”命令，进入“发货单”窗口，可以查看到根据销售专用发票自动生成的发货单。可发现，该发货单已自动被审核了。3．在库存管理系统中查询并审核销售出库单在库存管理系统中，执行“出库业务”|“销售出库单”命令，进入“销售出库单”窗口，可以看到根据销售发票自动生成的销售出库单。单击“审核”按钮审核本出库单。4．在应收款管理系统中审核销售专用发票并生成销售收入凭证（1）审核销售专用发票①在应收款管理系统中，执行“应收单据处理”|“应收单据审核”命令，打开“单据过滤条件”对话框，设置相应条件后单击“确定”按钮，进入“应收单据列表”窗口。②选择要审核的单据，单击“审核”按纽，系统弹出“审核成功！”信息提示对话框，单击“确定”按钮返回，然后退出。（2）制单①执行“制单处理”命令，打开“制单查询”对话框。②选中“发票制单”复选框，单击“确定”按钮，进入“销售发票制单”窗口。③选择凭证类别为“转账凭证”，单击工具栏上的“全选”按钮，选择窗口中的所有单据。单击“制单”按钮，屏幕上出现根据发票生成的转账凭证。④修改制单日期，输入附件数，单击“”按钮，凭证左上角显示“已生成”红色字样，表示已将凭证传递到总账。按“”按纽返回“销售发票制单”窗口。5．在存货核算系统中对从配套用品库出库的销售出库单记账由于配套用品库采用月平均法，在期末才能生成凭证。（1）启动存货核算系统，执行“业务核算”|“正常单据记账”命令，打开“正常单据记账条件”对话框。（2）选中“配套用品库”复选框，保留“销售出库单”单据类型，单击“确定”按钮，进入“正常单据记账”窗口。（3）单击需要记账的单据前的“选择”栏，出现“√”标志，或单击工具栏上的“全选”按钮，选择所有单据，然后单击工具栏上的“记账”按钮。业务20（“[你的姓名]3”业务类型：资产增加。业务内容：10月26日，财务部购买扫描仪一台，价值1500元，净残值率4%，预计使用年限5年。操作步骤：在固定资产管理系统中，（1）执行“卡片”|“资产增加”命令，进入“资产类别参照”窗口。（2）选择资产类别：“非经营用设备（022）”，单击“确定”按钮，进入“固定资产卡片”窗口。（3）录入卡片内容输入固定资产名称“扫描仪”；双击“使用部门”选择“财务部”，双击“增加方式”选择“直接购入”，双击“使用状况”选择“在用”；输入原值1500，可使用年限“5年”，开始使用日期“2013-10-26”。（4）单击“”按钮，进入“填制凭证”窗口。（5）选择凭证类型