公司行政费管控办法.docxVIP

互联网+企业员工服务公司行政费用管控办法“给到”APP是由中智集团旗下子公司：中智关爱通（上海）科技股份有限公司所提供的一站式移动员工服务平台，内容涉及员工福利、员工激励和员工公务费用管理。用“给到” HYPERLINK /meal/index.html?utm_source=baidu%E6%96%87%E5%BA%93utm_medium=utm_campaign=%E5%A4%96%E9%93%BEutm_content=utm_term= 员工餐补产品企业约节约成本40%，员工所得约增加21%。中智关爱通（上海）科技股份有限公司是中智公司旗下为企业提供员工 HYPERLINK /index.html?utm_source=baidu%E6%96%87%E5%BA%93utm_medium=utm_campaign=%E5%A4%96%E9%93%BEutm_content=utm_term= 弹性福利、员工激励、员工节日福利、员工补充保险、 HYPERLINK /meal/index.html?utm_source=baidu%E6%96%87%E5%BA%93utm_medium=utm_campaign=%E5%A4%96%E9%93%BEutm_content=utm_term= 企业餐补税优、员工体检、员工心理咨询等在内的整体员工关爱解决方案品牌。关爱通凭借全面的IT平台技术及强大的供应商整合能力，已成功为近10000家企业，350万员工传递了关爱。费用管理制度总 则为加强公司费用管理、控制不合理费用开支，提高经济效益，特制定本制度。本制度暂时用于北京项目筹建期间，凡在北京管理公司账户列支的各部门、公司皆适用于该制度。公司费用管理通过预算管理、额度管理和行政管理三种方法（相关解释见第八章）。除公司特别规定的项目外，严禁先列支，后报销。所有报销的原始凭证不得涂改，如有涂改，在报销时扣除该费用金额。本制度执行基本原则，制度凡无明示则禁止，需申请批准后执行。 第一章 业务招待费第一条、 招待费是指招待客人而产生的的支出，包括餐费、礼品/金、娱乐活动、旅游景点门票等。职能部门的招待费采用预算管理和行政管理相结合的方法；经营业务部门的招待费实行预算管理和额度管理相结合的方法。第二条、 招待费用发生前，采用口头或书面的形式填写《业务招待费用申请表》（见附表一）向行政领导提出本次费用计划（特殊情况可事后补办，如领导出差等），单次费用金额≥200元必须采用书面申请，申请内容包括①事由②参加人数③发生次数④预计金额。第三条、 在公司指定签单招待餐馆就餐的，经有签单权的负责人同意后，事先报餐，就餐完毕由授权负责人签字确认。财务人员对转来的无签单权限的人员签署的就餐结算单据不予承认。第四条、 招待费报销须附《业务招待费申请表》，无此表财务作退回补办相关手续处理，出差期间的招待费须与差旅费同时报销。第五条、 如有高一级别主管人员参加，须有最高一级主管作为报销人。 第二章 办公费第六条、 办公费是指公司内各单位办公文具、办公家具、办公通讯器材、电器以及电脑配件、易耗材料等的购置费用。办公费实行额度管理与预算管理。第七条、 公司办公费用涉及物品由行政部（电脑及耗材由系统管理员）在预算额度内按需求购买、管理，办公用品购置实行定点采购管理。第八条、 行政部设专人对办公用品进行管理。办公用品采购审批程序：各职能部门部门填写《采购申购单》（见附表六）报行政部审核，并经总经理/财务总监审批后到定点单位采购。第九条、 行政部应按月将办公用品领用及费用分配表报财务部，财务部将费用划转入各职能部门。第十条、 行政部建立领用大金额办公物品登记薄，做好办公用品的管理工作。第十一条、 严禁公司内部各单位自行采购有关办公用品，否则，由此发生的费用，将不予报销。 第三章 通讯费第十二条、 通讯费（含网络、邮寄费）是指公司内各单位和相关人员安装、使用电话、宽带所支出的费用（包括：移动电话费用补贴）。第十三条、 公司管理人员及特殊岗位人员移动电话费标准实行定额度管理，补贴标准及执行办法参照公司有关文件执行。第十四条、 公司内总机、各部门所属直拨电话、传真机电话费用由行政部进行管理。第十五条、 公司本部派出的国内临时出差人员发生的临时电话、传真、邮寄等费用计入差旅费用，并参照本章第十三条执行。第四章 差旅费第十六条、 差旅费是指因公外出发生的各种交通费、住宿费、伙食费补助等。因公出差按出差地点分为：国内临时出差、国内长期出差（外派）、境外出差。差旅费实行行政管理。第十七条、 员工国内临时出差所发生差旅费按国内差旅费开支标准（见附表二）。1、长途交通费总监级以下人员未经总经理