(BTCW3xx)相关表格.docVIP

PAGE PAGE 1编号： BT-CW-301 借 款 单公司名称：所属部门 借款日期 借款人借款理由借款金额：人民币（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥公司领导 财务总监 部门经理审 批 审 批 审 批编号：BT-CW-302 支票领用单公司名称：领用部门 领用日期 领用人领用支票用途支票号码 收款单位限用日期 预计开支金额领用部门领导审批 财务总监审批财务经办人办理情况编号：BT-CW-303 费用报销单公司名称： 年 月 日报销部门 经办人 附单据 张事 由用 途报销金额：人民币（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥领导审批 财务总监 费用归类项目 单据张数 金额意 见 审批意见部门负责人： 财务审核： 报销人： 编号：BT-CW-304 市内交通费报销单部门： 报销日期： 年 月 日出差日期 事 由 车 费 过路过桥费 误餐补贴月 日 张数 金额 张 数 金额 次数 金额合 计报销金额：人民币（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥财务总监： 部门经理： 报销人：编号：BT-CW-305差旅费报销单部门：出差人：出差事由：报销日期：出 发到 达交 通工 具单 据张 数车船费 金额途中补贴其他费用时间地点时间地点天数标准金额项目单据 金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合 计　　　　　　　　　报 销 总 额 人民币（大写）　小写（￥）：公司领导： 财务总监：部门领导：报销人：编号：BT-CW-306 财务收支计划表（ 月内）编制单位：编制人：编制日期： 项目期初余额预计收入预计支出需筹资（结余）金额明细销售收入房租收入其他收入合计工资及附加税 金工程款日常费用其他支出合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　财务总监审核：财务主任审核：项目（子）公司财务审核： 编号：BT-CW-307 费用支出表编制单位： 编制人： 编制日期： 月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 预算数 差异 原因 项 目 工资职工福利费职工教育经费工会经费劳动保险公积金办公费差旅费交通费业务招待费维修费电话费会务费着装费租赁费审计费税金水电费保险费车辆费用其他费用合计 信贷明细表编号：BT-CW-308编制单位： 编制人：编制日期：项目名称期初金额本期增加本期减少 期末余额 贷款日期贷款期限 贷款利率 应计利息信用条件还款日期实付利息是否展期贷款银行