合同管理办法8939494010.docVIP

- PAGE 1 -公司合同管理办法（征求意见稿）第一章 总 则第一条 为规范公司合同管理工作，防范经营风险，维护公司的合法权益，依据国家有关法律法规规定，结合公司实际情况，制定本办法。第二条 本办法适用于公司本部、各直属单位、全资及控股公司，参股公司参照执行。第三条 本办法所称合同是指以公司或公司所属单位为一方主体签订的各类合同。包括合同、协议（书）、备忘录、谈判纪要、招投标文件及具有法律意义的其它文件（文书）。本办法所称合同不包括劳动合同，劳动合同的管理根据公司有关规定办理。第四条 合同的订立、履行应当遵守国家的法律、法规、公司规章制度，不得损害公司和本单位利益。第五条 合同管理实行统一归口、分级管理和专项分类负责相结合的原则。公司行政办公室和各单位的办公室（以下简称办公室）是合同的归口管理机构，合同承办部门、财务、审计及其他相关部门依其职责管理合同。第六条 各单位和各部门应当对合同的订立、履行、变更与解除、授权委托、统计台帐、归档、备案等与合同相关的事务进行规范化管理，并逐步实现合同管理的信息自动化。第二章 合同管理制度第七条 合同管理实行承办人制度、审查会签制度、授权委托管理制度、审计制度、合同监督与考核制度。第八条 承办人制度，指合同承办单位或部门应指定合同承办人对合同订立、履行的程序和执行情况全过程负责的制度。承办人由承办单位（部门）根据合同项目需要指定并承担相应责任。第九条 审查会签制度，指合同签订之前必须经本办法所列部门审查会签的制度。第十条 授权委托管理制度，指公司和各单位法定代表人（或主要负责人）授权代理人或授权下属单位签署合同，应当按公司规定实行固定授权或办理临时授权委托书的制度。第十一条 审计制度，指审计部门依其职责对合同订立、履行、变更、解除进行审计的制度。第十二条 合同监督与考核制度，指对合同管理实施检查与考核，在合同的订立、履行过程中违反法律、法规以及不遵守本本办法规定，造成严重后果的单位（部门）和个人，应当追究其相应责任的制度。第三章 合同管理机构及其职责第十三条 办公室是合同归口管理部门，承办部门、财务、审计及其他相关部门按各自职责分别履行合同管理责任。第十四条 办公室履行以下合同管理职责：（一）参与公司重大合同的草拟，协助审核公司重大合同的合法性和有效性，维护公司的合法权益；（二）负责审核公司其他重要合同的合法性、完整性，维护公司的合法权益；（三）协助公司有关部门监督、检查合同的签订、履行情况，并就合同的签订、履行中出现的问题提出意见和建议；（四）协助公司有关部门处理合同执行中的纠纷，可参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁和诉讼；（五）协助公司有关部门管理合同档案及合同签订、履行、变更和解除过程中形成的具有法律意义的文件、资料；（六）宣传有关合同的法律、法规知识。??? 第十五条 承办部门履行以下管理职责：（一）组织合同项目可行性研究和谈判；（二）起草合同文本；（三）审查合同真实性和合法性、当事人主体资格和资信状况、履约能力；（四）负责合同文本审查会签的流转；（五）办理授权委托申请；（六）监督、组织合同履行，并及时协商处理合同纠纷；（七）负责合同统计，建立合同台帐，保管和移交合同档案；（八）指定合同承办人。第十六条 财务部门履行以下管理职责：（一）审查合同中的财务收支事项是否符合国家财经法规和公司财务管理制度；（二）审查合同的经济可行性；（三）协助合同承办部门监督合同执行情况；（四）审查合同的资金结算、酬金支付方式的合法性；（五）按照合同约定办理收支事项；（六）对合同资产、资金使用效果的经济效益进行审查。第十七条 审计部门履行以下管理职责：（一）对合同订立、履行、变更、解除等事项实施审计；（二）审查合同价款、酬金的合理、合法性；（三）对合同订立、履行中出现的失控点和问题，提出审计意见和建议。第十八条 办公室为合同档案管理部门，其主要职责为： （一）负责收集、保管、整理公司业务过程中形成的各类合同及在合同签订、履行、变更、解除中形成的具有法律意义的文件、资料；（二）负责公司合同和有关文件资料的借阅和利用工作。???第十九条 各单位应成立合同管理领导小组，专人负责管理合同，登记台账。各单位的合同管理原则上由办公室负责，也可指定业务员或其他管理人员负责管理，并将合同管理员名单报备公司行政办公室。第二十条 合同承办员的主要职责：(一)在公司主管领导（二级单位负责人）委托范围内依法签订、变更、解除合同，并将合同及履行、变更、解除合同相关的文书、资料及时交合同管理员归档；(二)按本办法之规定提请有关方面审查其经办的合同；(三)对所签订合同负有认真履行的责任，并检查合同履行情况，对履行合同中出现的问题提出解决的建议；(四)参加对合同纠纷的协商、调解、诉讼。第二十