神马华威：2016年年度报告.doc

神马华威：2016年年度报告1 河南神马华威塑胶股份有限公司 神马华威 NEEQ :836171 年度报告 2016XX 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 3月 29日公司股票正式在全国股份转让系统挂牌。 公司 2016 年通过国家高新技术企业认定。 河南神马华威塑胶股份有限公司 2016 年年度报告 3 目 录 第一节 声明与提示 ..................................................................................5 第二节 公司概况 ......................................................................................8 第三节 主要会计数据和关键指标 .......................................................... 10 第四节 管理层讨论与分析 ..................................................................... 11 第五节 重要事项 ................................................................................... 20 第六节 股本、股东情况 ........................................................................ 20 第七节 融资情况 ................................................................................... 23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ...................................... 24 第九节 公司治理及内部控制 ................................................................. 27 第十节 财务报告 ................................................................................... 30 河南神马华威塑胶股份有限公司 2016 年年度报告 4 释义 释义项目 释义 母公司、控股股东 指 平顶山神马工程塑料有限责任公司 公司、本公司、华威公司 指 河南神马华威塑胶股份有限公司 新三板、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统 中原证券 指 中原证券股份有限公司 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌 公开转让 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 河南神马华威塑胶股份有限公司公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 董事、监事、高级管理人员统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人统称 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其它关系。 报告期 指 2016年度 河南神马华威塑胶股份有限公司 2016 年年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明】 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本年报不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本年报中财务会计资料真实、完整。 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、关联采购占比较高及单一供应商依