固定资产操作手册8524338107.doc

青岛味美食品有限公司 文件编号: WM-YHSC-003 生效版本: 1.0 日期: 060524 先为人、后做事 HYPERLINK \t _blank  味美ERP系统用户手册 （固定资产） 建档人： 建档日期：2006-0 页 次 内 容 修 订 管 理 记 录 页 次 生效版次 修 订 主 要 内 容 摘 要 生效日期 变更通知单号 提出人 拟制人： 王丽萍 日期： 060524 部门： 财务部 审阅人： 日期： 部门： 审阅人： 日期： 部门： 审阅人： 日期： 部门： 审阅人： 日期： 部门： 审批人： 日期： 部门： 目 录 1.与产品接口 1.1与总帐接口 1.2与其它模块接口 2.设置 2.1选项 2.2部门对应折旧科目 2.3资产类别 2.4增减方式 2.5使用状况 2.6折旧方法 3.卡片 3.1卡片项目 3.2卡片样式 3.3卡片管理 3.4录入原始卡片 3.5资产增加 3.6资产减少 3.7资产盘点 4.处理 4.1计提本月折旧 4.2折旧清单 4.3折旧分配表 4.4计提折旧 4.5批量制单 4.6查询凭证 4.7月末结帐 5．帐表 5.1分析表 5.2减值准备表 5.3统计表 5.4帐薄 5.5折旧表 1.本系统与用友其它产品的接口主要涉及到的是总账系统。本系统增加资产、减少资产以及原值和累计折旧的调整、折旧计提都要将有关数据通过记账凭证的形式传输到总账系统，同时通过对账保持固定资产账目的平衡。 各系统之间的接口关系如下图： 1.1与总账接口： ◆提供批量制单功能，提高效率。 ◆提供汇总制单功能。 ◆系统自动制作凭证，并传送到账务系统 ◆提供传输到账务系统的凭证的查询功能 ◆提供固定资产系统和总账的对账功能 ◆本系统制作的凭证在本系统可修改和删除 1.2与其他产品接口： ◆本系统为成本管理系统和UFO 提供数据支持，向项目管理系统传递项目的折旧数据，可向 设备管理系统提供卡片信息。 2.设置 2.1选项 ◆月末结账前一定要完成制单登账业务 系统中的有些业务存在对应的账务账套的情况下应制作凭证，把凭证传递到账务系统，但有可能 一些经济业务在其它系统已制作凭证，为避免重复制单，可不在此判断框内打勾。如果想保证系 统的严谨性，则在此判断框内打勾，表示一定要完成应制作的凭证，如有没有制作的凭证，本期 间不允许结账。 ◆已发生资产减少卡片可删除时限：根据制度规定已清理资产的资料应保留5 年，所以系统设置了该时限缺省为5 年，只有5 年后才能将相关资产的卡片和变动单删除（删除是指从系统的数据库中彻底删除）。使用者可根据需要修改这个时限，系统按修改后的时限判断已清理资产的卡片和变动单能否删除。 ◆资产类别的编码方式：资产类别是您单位根据管理和核算的需要给资产所做的分类，可参照国家标准分类，也可根据需要自己分类。本系统类别编码最多可设置4 级、10 位，您可以设定级数和每一级的编码长度。系统推荐采用国家规定的4 级6 位（2112）方式。 ◆固定资产编码方式：固定资产编号是资产的管理者给资产所编的编号，可以在输入卡片时手工输入，也可以选用自动编码的形式自动生成。 本公司选择了“自动编码”，根据系统初始化设置的编码方式，不能修改编码方式，但可修 改序号长度。 自动连续增加：选择此项，增加卡片等单据保存后会自动增加一张新的单据。 2.2部门对应折旧科目 资产计提折旧后必须把折旧数据归入成本或费用项目，根据不同使用者的具体情况，可按部门归集，也可按类别归集。部门折旧科目的设置就是为部门选择一个折旧科目，以便在录入卡片时自动显示折旧科目。在生成部门折旧分配表时，每一部门内按折旧科目汇总，从而制作记账凭证。 ◆选择【设置】菜单下【部门对应折旧科目】子菜单，如下图; 在界面左侧的部门目录树中选择要设置科目或要修改科目的部门，点击“列表视图”页签，即可查看该部门的编码、名称、上级名称和对应折旧科目等详细信息； ◆点击“单张视图”页签，如下图显示选中的部门详细信息。 ◆点击〖修改〗按钮，可修改该部门的对应折旧科目。修改上级部门的折旧科目可以同步修改下级部门的折旧科目。 2.3资产类别 固定资产的种类繁多，规格不一，要强化固定资产管理，做好固定资产核算，必须科学地设置固定资产分类，为核算和统计管理提供依据。企业可根据自身的特点和管理要求，确定一个较为合理的资产分类方法。 选择【设置】菜单下【资产类别】子菜单，进入“类别编码表”窗口，如下图, 在界面左侧的资产类别目录树中选择资产大类，点击“列表视图”页签，即可查看该资产类 别的编码、名称、上级名称、使用年限、净残值率、计量单位、计提属性、折