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* 成本會計結帳程序及勾稽報表檢核 TIPTOP GP 5.10 教 育 訓 練 成本查詢程式及報表 製造系統月結作業 工單重工自動設定作業 (axcp402) 每日工時產生作業 (axcp200) 工單結案自動設定作業 (axcp401) 工單重工結案設定作業 (axcp013) 每日工時維護作業 (axct200) 月底投入工時統計作業 (axcp300) 每月人工製費工時維護作業 (axct300) 庫存成本開帳 資料維護作業 (axct001) 入庫成本調整 資料維護作業 (axct002) 在製成本開帳 資料維護作業 (axci400) 在製成本調整 資料維護作業 (axct401) 料件成本階計算作業 (axcp270) 料件成本階設定作業 (axcp012) 雜項異動單價 維謢作業 (axct500) 成本計算前勾稽作業 (axcr360) 庫存及在製成本計算作業 (axcp500) 成本計算後勾稽作業 (axcr370) 低階碼計算作業 (abmp603) 成會系統 參數設定作業 (axcs010) 單別成會分類 設定作業 (axci010) 成本階數名稱 維護作業 (axci020) 成本計算作業流程 成本開帳 1.庫存成本開帳 [以7/1為上線日] 庫存開帳 完畢 庫存月結 流程 庫存期報表 (核對) [a.生產段庫存開帳] 1.雜項收料 [aimt302 / aimt312] 2.盤點[aimt307] **日期為6/30 1.月結關帳[asms112] 關帳日:6/30 2.月結庫存統計[aimp620] 統計期間6/1~6/30 1.庫存統計報表[aimr610]統計期間6/1~6/30 [b.成本會計庫存成本開帳] 與帳載餘額 核對 (數量/金額) 倉庫數量比較表 核對 庫存成本開帳 資料維護 1.成本開帳與倉庫數量比較表[axcr190] 1.庫存成本開帳作業[axct001] **日期為7/1 2.在製成本開帳 [在製成本開帳~方法一:前期報表含在製成本] 前期未結 工單開立 1.工單開立 asfi301 **日期為6/30 雜項收料 工單發料 1.雜項收料aimt302 2.工單發料作業 asfi511/512/513 **日期為6/30 **須與庫存成本開帳月結作業一併處理 在製發料明細 報表比對 在製成本開帳 1.在製成本開帳 axci400 **日期為7/1 1.工單發料日報表aimr221 2.在製成本開帳明細表 axci400 [在製成本開帳~方法二:前期報表不含在製成本] 工單開立 工單發料 1.工單開立 asfi301 **日期為7/1 2.工單發料作業 asfi511/512/513 **日期為7/1 核對7/1工單發料明細 3.工單發料日報表aimr221 在製工單開帳作業 在製數量開帳 主件~人工/製費/加工 主件下階備料開帳 成本月結流程 庫存月結 流程 財務月結 流程 成本階計算 axcp270 工單結案自動設定 axcp401 工單重工自動設定 axcp402 工單重工結案 自動設定axcp013 雜項單價維護 axct500 低階碼計算 abmp603 人工 / 製費結算 成本計算前勾稽 axcr360 成本計算 axcp500 成本計算後勾稽 axcr370 成本相關報表列印 成本傳票產生 成本關帳 axcs010 A A B B 庫存月結流程 各系統作業完成 工單不再生產 辦理退料/結案 製造系統月結 asmp610 庫存統計作業 aimp620 製造系統關帳 asmp620 單據未確認檢查 aoou702 庫存月報表 Aimr611/612 財務月結流程 應收帳款 製造費用 直接人工 應付帳款 入庫/退/扣 未匹配明細表 aapr140 明細分類帳 aglr906 應付帳款 明細表 aapr129 單據未確認 檢核 aoou702 未開發票明細 axmr630 單據未確認 檢核 aoou702 應收帳款 明細表 axrr310 明細分類帳 aglr906 科目部門 分類帳 aglr159 科目部門 分類帳 aglr159 每月人工 / 製費 工時維護 axct300 每月人工 / 製費 工時維護 axct300 應付帳款檢核 1.入庫 / 退 / 扣未匹配明細表 [ aapr140] ~ 檢核入庫 / 退貨 未立帳 2. 單據未扣帳確認檢核表 [aoou702] ~ 檢核單據未確認 / 未過帳 3. 應付帳款明細表 [aapr129] [選擇帳款性質:11/21 , 折讓類別:退貨折讓] ~檢核該月份本期進貨淨額 4.明細分類帳[aglr906] [選擇科目為本期進貨 / 進貨退回/進貨折讓] ~