油田公司财务运行分析模板(二级单位空白模板)下发-.docVIP

PAGE PAGE \* MERGEFORMAT1延长油田股份有限公司2017年*月份财务运行分析（二级单位模板）一、主要指标完成情况及运行分析（一）主要指标完成情况——原油产量：生产原油*万吨，完成年计划*万吨的*%，同比增加（或减少）*万吨、增长（或降低）*%。——原油销量：销售原油*万吨，完成年计划*万吨的*%，同比增加（或减少）*万吨、增长（或降低）*%。——完全成本：吨油完全成本*元，较计划*元增加（或减少）*元，同比增加（或降低）*元。——利润：年计划利润总额*亿元，实际利润总额*亿元，同比增亏（或减亏）/利润增收(或减少)*亿元。（二）营业收入分析实现营业收入*亿元，完成年计划*亿元的*%，同比增加（或减少）*亿元、增长（或降低）*%。主要原因：一是由于销量增加（或减少）*万吨，影响收入增加（或减少）*亿元；二是由于销售单价下调300元，影响收入减少*亿元；三是其他收入增加（或减少）*亿元。（三）成本费用分析1.变动费用累计变动费用总额*亿元，占全年计划的*%，同比增加（或减少）*亿元、增长（或降低）*%；吨油*元，较计划增加（或减少）*元，较上年同期增加（或减少）*元。具体情况如下：（1）变动现金操作成本变动现金操作成本年计划总额*亿元，实际支出*亿元，完成年计划的*%；同比增加（或减少）*亿元、增长（或降低）*%。吨油计划*元，实际吨油*元，较计划吨油增加（或减少）*元；较上年同期吨油增加（或减少）*元。主要成本项目如下：材料：实际吨油*元，较计划吨油增加（或减少）*元；较上年同期吨油增加（或减少）*元，总额增加（或减少）*亿元。按照使用对象进行数量及金额的对比分析，围绕开采、注水、处理等方面,按照占比大小的次序,从高到低进行数量或金额的对比分析,分析的总量比例须达到全部材料费总额的90%以上，通报材料的数量或金额的累计总额和吨油消耗指标，并与上年同期对比数量或金额的累计总额和吨油消耗差异，从使用对象上依据数据分析增减原因。燃料：实际吨油*元，较计划吨油增加（或减少）*元；较上年同期吨油增加（或减少）*元，总额增加（或减少）*亿元。按汽油、柴油、煤、其他等四大类通报数量、金额的累计总额和吨油消耗指标，并与上年同期对比数量、金额的累计总额和吨油消耗差异，重点依据数据分析增减原因。电费：实际吨油*元，较计划吨油增加（或减少）*元；较上年同期吨油增加（或减少）*元，总额增加（或减少）*亿元。从数量、金额两方面进行累计总额和吨油指标与年计划、上年同期对比，对比要求同上。重点依据数据分析增减原因。修理费：实际吨油*元，较计划吨油增加（或减少）*元；较上年同期吨油增加（或减少）*元，总额增加（或减少）*亿元。从数量、金额两方面进行累计总额和吨油指标与年计划、上年同期对比。重点依据数据分析增减原因。其中：油井修理：实际吨油*元，较计划吨油增加（或减少）*元；较上年同期吨油增加（或减少）*元，总额增加（或减少）*亿元。除累计费用总额、吨油指标对比要求同上外，同时说明实际修井井次、单井费用同比增减情况；重点依据数据分析增减原因。设备修理：实际吨油*元，较计划吨油增加（或减少）*元；较上年同期吨油增加（或减少）*元，总额增加（或减少）*亿元。除累计费用总额、吨油指标对比要求同上外，同时要求分别按车辆修理、抽油机修理、锅炉修理、电器修理、其他修理等五大类，重点依据数据分析增减原因。房屋维修：实际吨油*元，较计划吨油增加（或减少）*元；较上年同期吨油增加（或减少）*元，总额增加（或减少）*亿元。除累计费用总额、吨油指标对比要求同上外，同时要求分别按井场维修、集输站联合站维修、队部维修等方面，重点依据数据分析增减原因。道路维修：实际吨油*元，较计划吨油增加（或减少）*元；较上年同期吨油增加（或减少）*元，总额增加（或减少）*亿元。除累计费用总额、吨油指标对比要求同上外，同时要求分别按固化路、柏油路、砂石路、土路等方面，重点依据数据分析增减原因。其他：实际吨油*元，较计划吨油增加（或减少）*元；较上年同期吨油增加（或减少）*元，总额增加（或减少）*亿元。累计费用总额和吨油指标与上年同期对比，对比要求同上。重点依据数据分析增减原因。运杂费：实际吨油*元，较计划吨油增加（或减少）*元；较上年同期吨油增加（或减少）*元，总额增加（或减少）*亿元。按运油费用、运水费用（含污水、清水）等方面通报数量、金额的累计总额和吨油消耗指标，并与上年同期对比数量、金额的累计总额和吨油消耗差异，重点依据数据分析增减原因。车辆费用：实际吨油*元，较计划吨油增加（或减少）*元；较上年同期吨油增加（或减少）*元，总额增加（或减少）*亿元。按燃料、材料、司机差费、其它等方面通报数量或金额的累计总额和吨油消耗指标，并与上年同期对比数量、金额的累计总额和吨油消耗差异