福海县阔克阿尕什乡双语幼儿园2016年.docVIP

PAGE PAGE 9福海县阔克阿尕什乡双语幼儿园2016年决算公开说明第一部分部门主要职责 ?福海县阔克阿尕什乡语幼儿园主要职责是：认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级部门的指示和决定。实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德美诸方面的发展教育，促进其身心和谐发展。福海县阔克阿尕什乡语幼儿园为独立核算机构，执行事业会计制度。 本年编制人数7人，本年末在职12人，年初在职12人第二部分部门决算情况说明 一、2016 年度收入支出决算总体情况 福海县阔克阿尕什乡双语幼儿园2016 年度收入总计197.49万元, 与2015 年度决算相比，收入增加85.42万元，主要原因是: 人员增资，公积金、社保基数增大及养老保险补助，支出总计189.54万元，与2015 年度决算相比，支出增加77.47万元，主要原因是: 人员增资、公积金社保基数增大及本年增加在职人员养老补助拨款。 （一）收入总计197.49万元。 1．财政拨款收入166.51 万元，为财政当年拨付的资金。包括：（1 ）基本支出 166.51万元，含人员经费129.82万元、日常公用经费28.74万元；（2 ）基本建设类项目0 万元；（3 ）行政事业类项目0万元。2．上级补助收入0万元。 3．事业收入0万元。 4．其他收入30.99万元，非财政拨款增加。 5．用事业基金弥补收支差额 0 万元。 6．上年结转和结余7.95万元。（二）支出总计158.56万元。包括：其中2050201款153.47万元、2080505款5.09万元 1．一般公共服务（类）0万元 。 2．外交（类）0万元。 3．国防（类）0万元 。 4．公共安全（类） 0万元 。 5．教育（类）153.47万元，主要用于人员经费及日常公用支出等 。 6．科学技术（类）0万元。 7．文化体育与传媒支出教育（类）0万元 。 8．社会保障和就业（类）5.09万元，主要用于单位职工的养老缴费支出等 。 23.债务付息（类）0万元。 24．结余分配7.95 万元。 25．年末结转和结余7.95万元。其中财政拨款结转和结余7.95万元，主要包括： （1 ）基本支出结转7.95万元，结转的主要原因：学前教育保障经费（伙食费）。 （2 ）项目支出结转和结余0万元。 二、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 2016年度财政拨款收入166.51万元，调整预算数 166.51万元，完成调整预算的 100 %。支出决算 189.54万元，调整预算数189.54万元，完成调整预算的 100 %。与2015年相比，财政拨款收入增加54.44万元，支出增加77.47万元，收支增加主要原因是：人员增资、公积金社保基数增大及本年增加在职人员养老补助拨款。 三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况2016年度一般公共预算财政拨款支出决算158.56 万元。 （一）一般公共服务（类）2016年度支出决算0万元。 （二）外交（类）2016年度支出决算0万元。 （三）国防（类）2016年度支出决算0万元。 （四）公共安全（类）2016年度支出决算0万元; （五）教育（类）2016年度支出决算153.47万元。其中：基本支出153.47万元，工资福利支出2050201款87.40万元、商品和服务支出23.93万元、对个人和家庭的补助37.33万元、其他资本性支出4.80万元;项目支出 0万元。 （六）科学技术（类）2016年度支出决算 0 万元。 （七）文化体育（类）0万元。（八）社会保障和就业（类）5.09万元，其中：基本支出5.09万元，工资福利支出2080505款5.09万元;项目支出 万元。（二十三）债务付息（类）0万元。 四、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出158.56万元，其中：工资福利支出92.50 万元，主要包括基本工资23.12万元、津贴补贴39.29万元、社会保障缴费2050201款9.61万元、 2080505款机关事业单位基本养老保险缴费5.09万元，绩效工资11.19万元、其他工资福利支出 4.19 万元。；商品和服务支出29.93 万元，主要包括：办公费3.93万元、手续费0.08万元、水费0万元、电费0.28万元、邮电费0.36万元、取暖费5.80万元、物业管理费1.50万元、差旅费0.55万元、维修（护）费7.68万元、培训费0.50万元、专用材料0万元、劳务费0.20万元、工会经费1.08万元、福利费0.97万元、其它商