专项报告（ 专项报告（2011 年半年度）.PDFVIP

股票简称股票简称：曙光股份：曙光股份 证券代码证券代码：：600303 编号编号：临：临 2011-027 股票简称股票简称：：曙光股份曙光股份 证券代码证券代码：： 编号编号：：临临 辽宁曙光汽车集团股份有限公司辽宁曙光汽车集团股份有限公司 辽宁曙光汽车集团股份有限公司辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的关于公司募集资金存放与实际使用情况的 关于公司募集资金存放与实际使用情况的关于公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告专项报告 （2011（2011 年半年度年半年度） ） 专项报告专项报告 （年半年度年半年度）） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《辽宁曙光 汽车集团股份有限公司募集资金使用管理办法 （修订）》等有关规定， 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 （以下简称“公司”）编制了截至 2011 年 6 月 30 日的 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》 一、一、募集资金基本情况募集资金基本情况 一一、、募集资金基本情况募集资金基本情况 辽宁曙光汽车集团股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证 监许可 【2010 】1623”文批准，以配股方式发行人民币普通股 （A股） 65,252,998 股，发行价格为 7.2 元/ 股，募集资金总额为人民币 469,821,585.60元，扣除发行费用16,465,253.00元后，募集资金净额为 人民币453,356,332.60元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师 事务所有限责任公司验证，并出具了XYZH/2010A9023号验资报告。 本次配股募集资金是通过向全资子公司大连曙光汽车零部件制 造有限公司 （以下简称“大连曙光”）增资的方式，由大连曙光实施 “曙光汽车零部件制造基地项目”，公司已于 2010 年 12 月 24 日完 1 成对大连曙光的增资，募集资金存放在大连曙光的募集资金专项账 户。 截至 2011 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 228,523,709.15 元，募集资金余额 226,691,905.45 元，尚未使用的募集资金放在大连 曙光的募集资金专项账户。 二、二、募集资金管理情况募集资金管理情况 二二、、募集资金管理情况募集资金管理情况 公司按照上海证券交易所 《上市公司募集资金管理规定》的规定， 制定了 《辽宁曙光汽车集团股份有限公司募集资金管理办法》，并已 经公司第六届董事会第七次会议审议通过。 为实现募集资金专户管理，公司在中国银行股份有限公司丹东分 行开立了账户号为 05397408092001 的募集资金专户；公司控股子公 司大连曙光汽车零部件制造有限公司在中国银行股份有限公司大连 保税区支行开立了账户号为 298656313364 （系统升级后变更为 30124808094001 ）的募集资金专户。 2010 年 12 月 21 日，保荐人与中国银行股份有限公司丹东分行签 署了 《配股募集资金专户存储三方监管协议》。2011 年 1 月 10 日， 公司全资子公司大连曙光汽车零部件制造有限公司、保荐人与中国银 行股份有限公司大连保税区支行签署了 《配股募集资金专户存储三方 监管协议》。所签订的三方监管协议与 《募集资金专户储存三方监管 协议 （范本）》不存在重大差异，截至本报告期末，协议各方均按照 《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。 2011 年 3 月 30 日，由于配股募集资金已从中国银行股份有限公 司丹东分行的募集资金专户全额转至大连曙光汽车零部件制造有限 公司在中