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本材料仅呈现给光大信托特定客户 ，敬请严格保密 光大信托·广义祯影视产业基金信托产品募资说明书 二零一六年四月 免责声明 本文件仅向少数特定的高端、专业机构投资者提供 ，供其了解拟设立的相关 信息。本文件介绍的过往投资业绩、投资策略等信息仅供投资人参考 ，不代 表我们对基金信托产品投资策略、经营业绩的任何承诺和预期 我们不对投资者的最低投资收益作任何承诺 ，亦不保证投资本金可被全部或 部分收回。潜在投资者应有充分的资金实力及意愿承担风险。潜在投资者在 决定是否投资基金信托产品时 ，不应将本文件的内容视为法律、税务、财务、 投资或其他方面的建议 ，而应 自行独立做出判断或另行寻求专业人士意见 我们对本文件所载任何信息的准确性或完整性不作任何明示或暗示的声明或 保证 本文件及其内容均为光大兴陇信托拥有完整权利的保密信息 ，未经光大兴陇 信托事先书面同意 ，本文件不可被复制或分发 ，本文件的内容亦不可向任何 第三者披露。一旦阅读本文件 ，每一潜在投资者应被视为已同意此项保密条 款 除本特别提示外 ，本文件其他内容不具有法律约束力、不应被视为亦不构成 向任何人士发出的要约或要约邀请 ，我们不保证会接受任何投资意愿 我们保留在适当时补充、删减及/或修改本报告初稿的权利 目录 第一部分 产品要素 第二部分 产品要点 第三部分 管理人简介 第四部分 认购说明 产品要素 产品名称 光大信托·广义祯影视产业基金集合资金信托计划 信托类型 主动管理 ，投资类集合资金信托计划 信托规模 5000万 ，满3000万即可成立 信托期限 2+1年 ，出现特殊情况且经受托人同意可延期1年 资金用途 投向于电影、电视剧等影视产业项 目 风控措施 （1 ）广义祯69.75%股权质押 ；（2 ）广义祯 自有资金出资认购劣后份额 退出方式 主要通过电影、电视剧的发行上映、版权出售等方式实现退出 认购费 不设。通过机构渠道募集 ，由机构 自行设定 保管费 10000/年 预期投资收益 基准收益率8%/年 +25%的浮动收益 信托计划存续期间 ，每年固定 日期向投资人分配当期基准收益 （若有 ）；期末清算 收益分配 后返还本金并分配基准收益的剩余部分及超额收益 注 ：具体 内容以合同为准 基金要素 基金名称 海宁沐尔福慧文化投资管理合伙企业 （有限合伙 ） 基金类型 有限合伙制 基金规模 7000万 ，优先劣后比例为2.5 1 存续期限 2+1年 （存在特殊情况且经光大信托同意可延长1年 ） 业绩基准 8%/年。8%以内全归优先级投资人 ，超过部分为浮动收益 投资对象 电视剧、电影 基金发起人/管理人 北京广义祯投资管理有限公司 投资策略 60%投资于电视剧 ，40%投资于电影 ，严禁投资退出资金再投资 退出方式 影视作品发行上映、版权出售等 GP认购全部劣后份额 ，为优先级提供安全垫 风控措施 实际投资过程中 ，全流程操作风控措施包括 ：分期放款、每期放款前做综合评估、 通过预估启动准止损制度、全程投后管理 ，及时启动已投资金回笼等 注 ：具体 内容以合同为准 交易结构 广义祯作为GP兼执行事务合伙人