标准流程说明-广东卓维网络有限公司.DOC

广东卓维网络有限公司 业务运营手册 文件编号： ZYLH-GL-CW-13003 版 本 号： 13003-01 发布日期： 2013年3 月4 日 广东卓维网络有限公司 编 制 审 核 核 准 批 准 李烁、吴相全、何玉钧 余茂林 关志伟 林卫铭 目 录 第一章 总则 4 一、 目的 4 二、 原则 4 三、 依据 4 四、 范围 4 第二章 公司组织架构 5 一、公司组织架构图 5 二、 公司组织架构说明 6 三、各部门职责划分 6 第三章 公司业务流程 8 一、 公司业务流程总述 8 二、 公司核心流程 10 （一） 核心流程图 10 （二） 核心流程组成及说明 10 第四章 公司标准流程及业务活动 11 一、标准流程组成 11 二、业务活动组成 11 三、标准流程说明 12 （一） 项目立项 12 （二）投标申请 16 （三）项目报价 17 （四）项目预交付 21 （五）收入合同签署 24 （六） 项目成本预算审批 27 （七） 物资采购及业务外包申请 30 （八） 供应商选定 33 （九） 支出合同签署 36 （十） 物资领用 39 （十一） 项目实施资料审批流程 42 （十二） 业务成本与项目费用支付 43 （十三） 项目关闭 43 四、业务活动说明 43 （一） 项目结算活动 43 （二） 开票结算与应收款催收活动 43 第五章 公司管理制度 43 一、 公司制度清册 43 （一）公司标准流程支撑性制度清册 43 （二）公司业务活动支撑性制度清册 43 总则 一、 目的 为统一和规范公司业务运营，明确业务运作流程，明晰公司各部门职责和分工，协调业务运作各个环节，提高公司业务运营能力和竞争能力，特制定本二、 公司组织架构说明 基于公司未来业务战略规划，贯彻一体化、集约化、专业化，统一标准规范、统一运营模式、统一资源管理、统一权责体系的“三化四统一”指导思想，实行一体化集中治理的模式；基于“大营销、大生产、大服务”三域分立，实行纵向垂直，横向协同的治理模式，共设置7个部门及4个业务领域。具体如下： （一）营销域：营销部、商务与核算部； （二）生产域：生产管理部、研发与技术支持部、数据资源与综合性应用业务领域、智能电网与应用实施业务领域、系统集成与IT运维服务业务领域、企业信息化与综合运营增值服务业务领域； （三）服务域：财务部、人事行政部、经营管理部。 三、各部门职责划分 （一）营销部：负责市场情报收集分析、项目营销策划、市场拓展和客户关系管理，组织好各项目的交付工作，指导协调公司各分支机构的运营。 （二）商务与核算部：负责商务要约、合同管理及业务核算管理，执行采购和分包管理任务，支持业务部门完成业务获取和业务交付等任务。 （三）财务部：负责公司会计核算、财务管理及组织全面预算管理。 （四）人事行政部：负责公司人力资源及行政后勤管理，优化人才结构和人力资源有效配置，提供相应的专业化服务，保障公司各项经营活动和员工工作正常有序进行。 （五）经营管理部：负责对公司资质、组织绩效、内控与风险、供应商准入和评价进行有效管理，推进企业内部信息化建设，协助经营战略委员会根据公司业务情况及发展方向制订公司战略规划。 （六）生产管理部：负责公司的安全生产、监督及质量管理；负责材料仓库管理；负责生产域的职能代理服务，包括财务、人事、后勤管理等。 （七）研发与技术支持部：负责基础性技术研究及相关产品开发，发布相关技术标准，积累及管理技术资源，为各业务线提供技术支持服务及软件质量保障服务。 四大业务领域：接受营销平台驱动，以营销协同、项目交付为目标，在确保安全与质量的前提下，完成售前技术支持、产品研发、项目实施，协助完成公司年度下达的各项指标与任务。四大业务领域划分如下： 数据资源与综合性应用业务领域：研究与开发基于MDA（模型驱动架构）、应用技术及其应用产品；提供数据资源治理服务与数据集成以及基于SOA架构应用集成服务；研究与开发企业审计、内控、法务支持、监察等协同应用，开发企业在线审计监察应用工具平台，同时提供上述应用产品的实施服务。 智能电网与应用实施业务领域：智能电网技术，电力地理空间信息技术的研究及应用电网营配信息集成领域、电网需求侧管理的解决方案以及信息系统研发电网信息工程项目、数据工程项目的实施电网信息化建设咨询及电网信息工程监理。公司业务流程 一、 公司业务流程总述 1、总述 公司业务流程是为达到特定的价值目标由共同完成的一系列活动决策支持为达到特定的目标而由不同的共同完成的有严格的先后顺序内容、方式责任界定一系列活动 4、业务流程特征 （1）可界定性：流程必须清晰地定义各部门业务活动相互衔接的边界、输入和输出的资料、信息。 （2