实训练习二 基础档案设置.doc

ER?实训练习二? 基础档案设置 [实训目的]?? 掌握用友软件中有关基础档案设置的相关内容，理解基础档案设置在整个系统中的作用，理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。[实训内容]???设置基础档案，包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。[实训] 以郑通（01）口令1的身份进行基础档案的设置 [实训资料]北京科技有限公司分类档案资料如下：部门部门编码 部门名称 1 企管部 汪涵 2 财务部 郑通 3 采购部 魏大鹏 4 销售部 401 销售一部 田晓宾 402 销售二部 孟倩 5 生产部 二、职员档案 职员编号?职员名称?所属部门?职员属性职员编号?职员名称?所属部门? 职员属性 ? 财务部 出纳地区分类编码地区分类名称地区分类编码地区分类名称 北方区 03 中南区 02 华东区 04 西部区  四、客户分类客户分类编码?客户分类名称1? 批发商 2 代理商 3? 零散客户 五、客户档案客户编号客户名称客户简称所属分类码 ?所属地区码 税号 开户银行 账号 北方管理软件学院 北方管理软件学院 1 01 工行 北京 分行 11015892349 销售一部 田晓宾 002 创远系统集成公司 创远 3 02 3494298391011412 工行 上海 分行 22100032341 销售二部 孟倩 003 天津 图书城 天津 图书城 2 01 1203243242342113 工行 天津 分行 10210499852 销售二部 孟倩 六、供应商分类供应商七、供应商档案供应商编号供应商名称供应商简称所属分类码所属地区码税号 开户银行 银行账号 ?001 大众 印刷厂 大众 00 01 110108534875344 工行 北京 分行 10543982199 采购部 魏大鹏 002 联诚 软件 联诚 00 01 110843543722553 工行 北京 分行 43828943234 采购部 魏大鹏 八、外币本企业采用固定汇率外币外币币符：USD；币名：美元；固定汇率8.65。 九、会计科目会计科目及期初余额科目名称辅助核算方向币别计量期初余额现金（1001）日记借银行存款（1002） 银行日记 借 （100201） 银行日记借 （100202） 银行日记 借美元?客户往来 借 应收账款（1131）客户往来 借 其他应收款（1133） 个人往来 借 借 个人往来 借 坏账准备（1141） 贷 预付账款（1151）供应商往来借物资采购（1201）??借原材料（1211）借?数量核算借数量核算借库存商品（12）借数量核算借数量核算借数量核算借委托加工物资（1251）借待摊费用（1301）借报刊费（130101）借固定资产（1501）借累计折旧（1502）贷短期借款（2101）贷供应商往来贷应付账款（2121）供应商往来贷预收账款（2131）客户往来贷应付工资（2151）贷应付福利费（2153）贷应交税金（2171）贷16800.00 应交增值税（217101）贷16800.00 进项税额贷33800.00 科目名称辅助核算方向币别计量期初余额销项税额贷17000.00 预提费用（2191）? 贷 借款利息（21910） 贷 实收资本（3101） 贷本年利润（3131） 贷 利润分配（3141） 贷 未分配利润（314115） 贷 生产成本（4101）项目核算 17165.74 直接材料（410101）项目核算 10000.00 直接人工（410102） 项目核算 4000.74 制造费用（410103）项目核算其他（41010）项目核算生产成本项目核算制造费用（4105）项目核算工资（410501项目核算折旧费（410502）项目核算其他（41050）项目核算主营业务收入（5101）贷（5101）数量核算贷（5101）数量核算贷（5101）数量核算贷其他业务收入（5102）贷主营业务成本（5401）（5401）数量核算（5401）数量核算（5401）数量核算主营业务税金及附加（5402）其他业务支出（5405）营业费用（5501）工资（55001）办公费（55002）差旅费（55003）招待费（55004）折旧费（55005）管理费用（5502）? 工资（550201）部门核算办公费（55002）部门核算差旅费（55003）部门核算 招待费（55004）部门核算 折旧费（55005） 部门核算 其他（55006） 部门核算 财务费用（5503） 利息支出（55