第一章：职责00.doc

PAGE 1 PAGE 1 经营财务篇目录 TOC \o 1-3 \h \z HYPERLINK \l _Toc502456620 第一章：职责 PAGEREF _Toc502456620 \h 2 HYPERLINK \l _Toc502456621 第一节：公司机关计财人员职责 PAGEREF _Toc502456621 \h 2 HYPERLINK \l _Toc502456622 一、经管专业人员职责 PAGEREF _Toc502456622 \h 2 HYPERLINK \l _Toc502456623 二、机关财务人员职责 PAGEREF _Toc502456623 \h 3 HYPERLINK \l _Toc502456624 第二节：项目部计财人员职责 PAGEREF _Toc502456624 \h 5 HYPERLINK \l _Toc502456625 一、各项目部经管人员职责 PAGEREF _Toc502456625 \h 5 HYPERLINK \l _Toc502456626 二、项目部财务人员的职责 PAGEREF _Toc502456626 \h 6 HYPERLINK \l _Toc502456627 第三节：计财部派驻项目部人员服务协议 PAGEREF _Toc502456627 \h 7 HYPERLINK \l _Toc502456628 一、计财经管专业服务协议 PAGEREF _Toc502456628 \h 7 HYPERLINK \l _Toc502456629 二、计财财务专业人员服务协议 PAGEREF _Toc502456629 \h 10 HYPERLINK \l _Toc502456630 第四节：计财部派驻项目部人员上岗协议 PAGEREF _Toc502456630 \h 14 HYPERLINK \l _Toc502456631 一、计财经管专业人员上岗协议 PAGEREF _Toc502456631 \h 14 HYPERLINK \l _Toc502456632 二、计财财务专业人员上岗协议 PAGEREF _Toc502456632 \h 16 第二篇：经营财务篇 第一章：职责 第一节：公司机关计财人员职责 一、经管专业人员职责 经管人员的职责主要包括以下四个方面： 1、经济政策 制订并修改经济责任制 签订各项目部、专业公司、专业处等直属单位的保证责任条款及风险抵押协议 核实各项目部、专业公司、专业处等直属单位的经营业绩，按协议兑现 制订各单位承包经营政策 2、计划统计 编制全公司的经营计划（季、年）和固定资产的购置、大修资金计划，指导各单位执行全公司的标准 负责全公司的统计工作，指导全公司各单位统一标准 3、预算管理 与市场部确定各项目部目标成本 在工程开工前，确定临建费、机械转移费的控制标准 不断完善公司内部价格体系 协调各单位之间经济上分歧 协助各项目部完成索赔工作 组织各项目部完成竣工结算资料整理、归档 控制和审核公司内部小型基建费用 4、合同管理 参与工程投标及合同谈判工作 办理进点前的各项手续（包括新项目部的营业执照，进驻外地施工许可证等） 办理各单位营业执照的年检 对民工合同进行审核、监督 负责主体工程及烟、塔工程招标发包，对各项目部分包进行管理 审核质保金的使用 二、机关财务人员职责 1、参与工程投标和办理投标保函、履约保函。 2、公司组建工程项目部后，公司计财部协助项目部财务人员办理税务登记和开设内、外部银行帐户（开设外部帐户须经公司经理审批）；视项目部的大小核定拨发流动资金，每季按同期银行贷款利率向项目部收取利息。 3、负责资金筹集、调配、监督及内部银行的管理。负责及时向甲方收取工程预付款、工程备料款、工程进度款；负责内部资金划转并清理内部各单位之间的往来款项；负责对外、对内的贷款、借款及对外投资、联营的资金收付。 4、负责每季末将各单位内部存款户结息，同时结转外部手续费、工本费并打印存款对帐单。 5、负责全公司每月工资、奖金的发放工作和各种代扣款项的缴纳工作；负责全公司公积金的缴存、支取和转移；负责分配工资，并按规定计提“三费”（指职工福利费、工会经费和教育经费）。 6、负责全公司固定资产的核算及折旧的提取；负责全公司固定资产的购置、转移、评估、报废、房屋出售；参与长期投资前期预测分析工作，负责长期投资的管理与核算。 7、负责审批项目部和专业公司的奖金发放标准，根据项目部每月的奖金申请，对其发放标准进行审核并计算出项目部应交公司的奖金管理费和奖金调节费，项目部用内部银行支票交款后，公司计财部办理奖金审批单。根据经济责任制的精神，上月亏损的项目部减发或免发本月奖金；上月实现