中小企业财务部职位说明书.doc

目 录 一.财务部结构及职责 2 （一）财务部主要工作职责 2 （二）财务部组织结构图 2 二. 财务部各职位说明书 2 （一）财务部部长职位说明书 2 （二）财务部出纳职位说明书 4 （三）财务部会计职位说明书 5 （四）财务部物料管理员职位说明书 6 财务部职位说明书 一.财务部结构及职责 （一）财务部主要工作职责 公司年度预算、财务收支计划、信贷计划的编制；资金的筹集调度，保证资金在使用上安全可靠； 制定公司财务制度、组织实施，并监督执行；各种会计表单的设计、修改与填写指导； 按《会计制度》《财务通则》及国家有关政策的规定、进行公司经营成本、费用的核算、建立总帐、明细帐； 作好对公司各事业部的业务统计及核算，按公司年度预算及与事业部约定的比例，核算事业部的绩效； 定期或不定期的向公司总经理、财务总监汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的执行情况；汇报财务制度、税收法规的执行情况、存在问题，提出解决意见； 按税法的规定办理税收的核算、申报及交纳工作； 对公司物料的购入、发出及保管进行管理； 完成公司董事会、总经理、财务总监交给的其他工作。 （二）财务部组织结构图 二. 财务部各职位说明书 （一）财务部部长职位说明书 岗位名称： 财务部部长 直接上级：财务总监 直接下级：财务部 工作概述：全面负责财务部的日常工作 主要职责： 组织编制公司财务收支计划、信贷计划，资金的筹集调度，保证资金在使用上安全可靠； 制定公司财务制度、组织实施；监督执行公司财务制度； 组织公司的会计核算及报表的编制，保证数据的真实、正确； 作好税收的核算、申报及交纳工作； 定期或不定期向总经理、财务总监汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况； 汇报财务制度、税收法规的执行情况及存在问题，提出解决意见； 负责本部门的质量管理和培训工作； 负责本部门团队建设工作。 主要管理权利：； 对本部门人员的调整、安排及奖惩的建议权。 对不符合财务制度的开支，有权拒绝支付权。 工作基本环境描述： 上班地点：公司所在地 要求： 生理天赋要求 必备资格条件： （1）男：1.65M以上，女：1.60M以上 理想资格条件：强健、敏捷 品质要求 必备资格条件： 认真负责、工作细致、坚持原则 为人正直、责任心强 理想资格条件： 解决了基本生存问题，处在“寻求个人发展阶段” 知识阅历要求 相关专业大学本科以上学历； 5年以上大中型企业相关工作经历； 曾从事财务部经理工作3年以上； 最好有IT行业工作背景。 技能要求 精通财务法规、税务法规； 熟悉各项财务工作操作程序和原则； 至少熟练掌握一种财务管理软件的使用； 具有基本的管理理念、技能和方法。 其它要求 （1）自备通讯工具 工资、奖金、福利等： 按公司《薪金管理制度》执行。 （二）财务部出纳职位说明书 岗位名称： 财务部出纳 直接上级：财务部部长 直接下级：无 工作概述：搞好货币资金的收付及现金、银行存款日记帐的记帐、结帐工作。 主要职责： 1. 做好公司资金的管理及调配工作；2. 完成现金、银行存款的日常收支工作及记帐工作；3. 做好收付款凭证的审核工作；4. 配合会计做好每月凭证的录入（或审核）工作；5. 每月的工资核算及发放工作；6. 做好现金及银行存款、有价证券的收付、保管，每日进行现金的结帐，每月至少与各开户银行对帐一次；7. 配合有关部门做好应收、应付款工作； 8.完成财务部长交给的其他工作。 主要管理权利：； 各种收付款凭证的审核权，对不符合财务制度开支的报告权； 财务管理制度的修改建议权； 上级主管授予的其他权限。 工作基本环境描述： 上班地点：公司所在地 要求： 1、生理天赋要求 必备资格条件： （1）男：1.65M以上，女：1.60M以上 理想资格条件：强健、敏捷 2、质要求 必备资格条件： 认真负责、工作细致、坚持原则 为人正直、责任心强 理想资格条件： 解决了基本生存问题，处在“寻求个人发展阶段” 知识阅历要求 相关专业大学专科以上学历； 3年以上大中型企业相关工作经历； 曾从事出纳工作2年以上； 最好有IT行业工作背景。 技能要求 熟悉财务法规、税务法规； 熟悉出纳工作操作程序和原则； 至少熟练掌握一种财务管理软件的使用。 其它要求 （1）自备通讯工具 工资、奖金、福利等： 按公司《薪金管理制度》执行。 （三）财务部会计职位说明书 岗位名称： 财务部会计 直接上级：财务部部长 直接下级：无 工作概述：作好公司经营业务的核算、各项资金往来的记帐、结帐工作，编制会计报表。 主要职责： 1、会计凭证的编制及会计档案的整理保管；2、各种明细帐、总分帐、销售业务的统计、核算及绩效考评；3、按税法的规定进行税金的核算、申报及交纳；4、编制