一、7)费用报销管理制度初稿2016.11.8.pdfVIP

大连辉润幕墙工程有限公司 费用报销管理制度 第一章：总则 第一条：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出， 特制定本制度。 第二条：本制度根据公司的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、招待费、 交通费、通讯费、教育费及培训费、员工福利费等,以下分别说明相关的借款流 程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第二章：费用报销基本制度及基本流程 第三条：报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。 第四条：费用报销单填写及票据粘贴要求： 1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改； 2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之 外 （票据过大时应按封面大小折叠好）； 3、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保 持一致； 4、若报销票据面积大小相同或相似 （如车票等），需有层次序列张贴； 5、报销单据金额、类型相同的 （如车票等），应尽量张贴在一块，并按金额大小 排列； 6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额； 7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写； 8、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准； 9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单 据应附入库单； 10、出租车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料；网约车报 销需提供路线及费用截图。 第五条：单笔报销总额超过1000 元，需要提前一天通知财务备款。 第六条：费用报销基本流程： 地址：大连市沙河口区星海广场星海旺座301室 电话：0411-8439 4503 大连辉润幕墙工程有限公司 第七条：差旅费报销 差旅费报销根据 《差旅费报销制度》的相关内容进行。 第八条：办公费报销 行政部负责办公用品统一采购，填写购买办公用品借款单，后附“办公用品请购 单”，执行公司借款流程。行政部采购专员在借款之后3 个工作日内，必须采购 完成并办理报销事宜，执行公司费用报销流程。 第九条：业务招待费 1.公司级招待费用原则上由行政部统一安排，统一结算。 2.部门因公需招待时，应事先申请，经公司负责人批准后方可招待。 3.进行招待申请时应填写 “业务招待申请单”，应详细注明招待时间、地点、对 方人员、己方陪同人员等信息。 4.其它非公招待客人一律由个人承担 第十条：交通费 员工因公外出，原则上应尽量乘坐公交车，特殊情况经部门经理以上 （含）事先 批准，可以乘坐出租车。报销凭证上需注明时间、路程起始点、外出工作内容。 第十一条：通讯费 办公固定电话由行政部每月统一购买冲值卡，统一填写费用报销单。 第十二条：教育经费及培训费 1.教育经费及培训费用由行政部统一进行预算、统一管理、统一安排。 2.费用发生前使用部门应向行政部门申报员工培训计划、培训时间、所需经费， 经行政部门审核、总经理批准后至财务部门。 3.费用使用部门应严格按照计划在申请范围内使用费用。 第十四条：未涉及的其它事项发生的费用，根据实际情况，由总经理酌情处理。 第三章：报销时间的具体规定 第十五条：为了方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下： 1． 公司报销时间定在每周三将报销单递交行政人员，由行政人员统一汇总 地址：大连市沙河口区星海广场星海旺座301室 电话：0411-8439 4503 大连辉润幕墙工程有限公司 递交总经理，特殊情况可放宽处理。 2． 借款不受以上的时间限制，可随时办理。 第四章：借款管理规定及流程 第十六条：借款管理规定 1.员工借款须确有公务需要，个人借款一般不超过其半个月工资额。 2.出差借款：出差人员凭审批后的 《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返 回3 个工作日内办理报销还款手续。 3.员工因公需要借款时，应合理预计所需金