中国国电集团公司火电企业和分（子）公司燃料管理信息系统建设规范_1.docVIP

国电集燃〔2013〕87号 附件： 中国国电集团公司火电企业和分（子）公司 燃料管理信息系统建设规范 第一部分 业务规范 为规范集团公司所属火电企业和分（子）公司燃料管理信息系统的建设，保证系统建设质量，特制订此建设规范。 1 电厂侧系统功能要求 正常情况下，所有数据以系统自动采集、计算值为准，当数据出现偏差，需要修订时，必须有严格的审批程序，留有修订与管理痕迹。 1.1 计划管理 此功能模块能够实现燃料管理各项计划的制订、审核、审批管理，按设定管控节点流转，并记录各节点的管理意见。计划经审定后作为后期计划实施结果分析的标杆。根据各项计划的审批权限，在部门、企业内部或报分（子）公司审批。 （1）计划分为年度、月度（周计划根据管理需求可选）。年度计划包括燃料（煤、油）需求计划、订货计划、存储计划、标煤单价计划等。月度计划包括采购计划、耗用计划、存储计划、标煤单价计划、市场煤采购限价计划。周计划包括采购计划、标煤单价计划等。 （2）系统能根据发电量、供热量、煤耗、厂用电率等指标计算标煤量。 （3）各计划具备查询、增加、修改、保存、删除、传递审批和流程跟踪等功能。 （4）系统能够按照矿别、时间、计划量等信息按任务进度、时间进度进行组合查询计划兑现情况，并以数据和图形展示查询结果。 - 1 - （5）根据集团公司燃料管理要求，计划应设置为经相应上级审核批准后方可生效执行。 （6）系统支持计划口径数据的同比、环比功能，形成分析图表。 1.2 供应商管理 具有供应商信息维护和评价功能。按集团燃料管理信息系统中供应商信息结构建立供应商信息维护功能，通过电厂侧系统与集团系统的接口程序，实现向集团系统供应商信息库增补信息功能，保持集团信息系统供应商信息库的唯一性，再由集团系统供应商信息库同步到分（子）公司和电厂侧系统中。供应商评价功能支持自定义评价条件，可根据供应能力、煤种、供应量、供应占比、计划兑现率、质量偏差率、到厂标煤单价价格优势、信誉等指标进行评价打分，并能按以上主要指标进行排序，生成评价报告。在分（子）公司系统内实现供应商信息及评价结果的收集、发布、共享。 1.3 合同管理 此功能模块能够实现燃料、运输、服务等合同的起草、审批、归档、统计分析等功能，实现集团公司关于燃料合同审批管理的要求（年度跨省合同通过分子公司报集团审批，年度省内和现货采购合同由分子公司审批）。通过合同审批管理控制合同签订和结算支付等重点环节，防范风险。能够对合同的量质价等主要指标进行统计分析，与入厂验收情况相对照，监督合同执行情况（量质价的差异）。 （1）合同管理模块包括合同起草、审核、会签、上报、审批、下达、执行监督、统计分析等管理功能。 （2）合同具备手工填写生成，或是通过模板生成，或是从已有合同导入并修改生成等多种便捷生成方式。 （3）系统能实现合同按统一标准自动编号。编号规则如下： 火电企业名称（汉字4位）-年度（数字4位）-合同类型（汉字2位）-主合同流水号（数字4位）-关联合同流水号（数字2位） 例：主合同编号：**公司-2012-燃煤-0001 - 2 - 关联合同编号：**公司-2012-燃煤-0001-01 （4）合同管理模块能够按照企业的合同管理流程实现逐级审核、会签、审批。燃料合同由燃料管理部门起草、部门内部审核，相关部门会签，经企业分管领导或主要领导审批，报分（子）公司审批（全部合同），年度跨省合同需经分（子）公司报集团审批。合同审批通过后系统自动送法律部门、财务部门、燃料部门、分（子）公司（或集团）备案，相关人员能够实现合同状态查询，能够显示各级审批意见。能够实现合同审批信息在电厂与分（子）公司、集团之间及时、安全流转。 （5）系统显示合同的各种状态：“待审批”、“已审批”、“审批未通过”、“作废”、“未履行”，并能按此分类进行相关数据的统计。 （6）合同的供货单位、收货单位、合同数量、质量、单价、违约条款等合同关键信息能够以数据字段方式录入，能与验收结果关联计算生成结算单，提供给验收、结算、统计模块使用，并能生成会签单、合同文本。 合同签订后，及时上传已签合同的扫描件。 （7）合同管理具备增加、删除、修改、审批传递、流程跟踪、退回、打印、按不同属性和时段、字段查询等功能。 合同管理实现按企业名称、供应商、合同编号、合同类别、时间段、合同状态等多重查询，形成并可打印合同统计表。 能够实现合同的关联管理，主合同与相关合同能实现关联查询，实现合同与验收、结算等相关信息穿透查询。 （8）合同在电厂内部审批通过后，上报到分（子）公司进行审批，通过审批后返回电厂执行；审批未通过的，给出理由，回退给电厂，电厂人员可以清晰看到合同审批不通过的原因。 （9）实现签订合同指标信息与实际到厂煤炭指标信息的对比分析。包括合同数量、质量、价格与实际到