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2014 年柳州市产业投资有限公司公司债券 2017 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 发行人 广西柳州市产业投资发展集团有限公司 主承销商 二O 一八年六月 平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“本公司”）作为 2014 年柳州市产业投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的 主承销商，按照《国家发展和改革委办公厅关于进一步加强企业债券 存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财[2011]1765 号）的相关 要求出具本报告。 本报告的内容及信息源于广西柳州市产业投资发展集团有限公 司 （以下简称“柳州产投”或“发行人”）对外公布的《广西柳州市产业 投资发展集团有限公司2017 年公司债券年度报告》和《广西柳州市 产业投资发展集团有限公司2017 年年度财务报告及附注》等相关公 开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向平安 证券提供的其他材料。平安证券对发行人年度履约能力和偿债能力的 分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性 判断或者保证。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为平安证券的承诺或声明。 一、 本期债券基本情况 1、债券代码 124859.SH、1480394.IB 2 、债券简称 14 柳产投、14 柳产投债 3、债券名称 2014 年柳州市产业投资有限公司公司债券 4 、发行日 2014 年7 月3 日 5、到期日 2021 年7 月3 日 6、债券余额 9 亿元 7、利率（% ） 6.95 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付 8、还本付息方式 一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑 付日起不另计利息。 9、上市或转让的交易场所 上海证券交易所、银行间债券市场 10、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券 11、报告期内付息兑付情况 报告期内本期债券兑息情况正常。 12、特殊条款的触发及执行 本期债券目前尚未触发发行人上调票面利率选择权和投资者 情况 回售选择权相关条款。 二、 发行人履约情况 （一）本期债券利息兑付情况 发行人已通过债券托管机构按时足额支付了上一年的应付本息。 发行人不存在应付本息未付的情况。 （二）发行人定期信息披露情况 发行人已及时披露上一年度的年度报告、中期报告、付息兑付公 告。 三、 发行人偿债能力 （一）2017 年发行人财务状况 发行人2017 年的财务报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2018]第 5-00234 号）。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引用自该审 计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人2017 年经 审计的财务报告及其附注。 1、偿债能力财务指标分析 单位：万元 项目 2017 年末 2016 年末 资产总计 1,655,169.33 1,644,476.30 其中：流动资产 529,000.28 459,414.25 其中：存货 64,060.05