南京工业大学高技术的研究院报销流程.docVIP

南京工业大学高技术研究院报销流程 （2009年4月28日） 有关财务报销的具体问题，可咨询材料化学工程国家重点实验室办公室的汪明娟老师，电话：8317 2262。 学校非招待费类报销超过1000元付转账支票或直接学校汇款，超过3000元的现金报销需提前预约，财务预约电话：8358 7058 公用经费报销： 此类报销包括除差旅、家具、500元以上仪器设备的所有其他报销。报销流程为：报销人填写报销单→领军人才签字→高技术研究院领导签字、盖章→财务报销。注意事项如下： 学校配备的领军人才科研经费及国家和省部的纵向经费不支持餐费等招待费用；这类费用可从横向经费支出，不能与其他类纵向经费支出填写在同一张报销单中，且单张招待费满5000元需科技处处长签字后方可至财务报销； 非招待费类的1000元以上的报销不能直接拿现金，南京本地使用转账支票支付，外地由学校汇款至对方单位。 南京本地会务费报销需提供会议通知。 南京工业大学公用经费报销单 年 月 日 部门 　 经费科目（或项目） 　 　 费用名称 金额 单据张数 费用名称 金额 单据张数 办公费 　 　 劳务费 　 　 印刷费 　 　 招待费 　 　 资料费 　 　 材料费 　 　 邮电费 　 　 设备费 　 　 业务费 　 　 维修费 　 　 交通费 　 　 其他费用 　 　 差旅费 　 　 出差补助 　 　 出差日期： 年 月 日至年 月 日共 天 出差人数 人 到达地点或单位 　 合计 （小写） 大写 元 角 分 分管领导（签章）： 部门负责人（签章）： 报销人（签章）： 南京工业大学公用经费报销单 年 月 日 部门 　 经费科目（或项目） 　 　 费用名称 金额 单据张数 费用名称 金额 单据张数 办公费 　 　 劳务费 　 　 印刷费 　 　 招待费 　 　 资料费 　 　 材料费 　 　 邮电费 　 　 设备费 　 　 业务费 　 　 维修费 　 　 交通费 　 　 其他费用 　 　 差旅费 　 　 出差补助 　 　 出差日期： 年 月 日至年 月 日共 天 出差人数 人 到达地点或单位 　 合计 （小写） 大写 元 角 分 分管领导（签章）： 部门负责人（签章）： 报销人（签章）：差旅费报销： 差旅费是指离开南京市城区（含江宁、浦口、六合区）开展公务活动（出差及参加会议、培训、探亲、调动工作、挂职锻炼、带队实习等）所必需的费用（不含出国出境以及境内进修），其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费（含市内交通费、出差电话补助费等）。差旅费实行凭票据按实报销与定额包干相结合的办法。报销流程：报销人填写报销单→领军人才签字→高技术研究院领导签字、盖章→财务报销。 副厅长及相当职务以上人员凭票报销，其余人员省内住宿费标准为150元/人/天，省外200元/人/天，伙食补助省内20元/人/天，省外40元/人/天，公杂补助省内10元/人/天，省外20元/人/天。餐饮发票不能报销，如报销出差地市内交通费则不能再享受公杂费补助。 差旅费中可报销的其他费用仅指出差途中电话费、保险费、会务资料费、订票手续费、邮寄费和托运费。 参加会议需报销会务费者需附会议通知。 交通工具选择飞机、租车、自备车的需科技处处长签字后方可报销。 南京工业大学出差审批单 年 月 日 出差人员 名单 姓 名 职务职称 出差事 由说明 出差到达 地及单位 出差期间 月 日到 月 日 城际间交通工具申报说明 类别 飞机 火车 轮船 公共汽车 其他 选择 等级 费用估计 经费项目 填表说明：1、出差人员应详细填列审批内容。2、出差人员应根据《差旅费管理办法》办理相应审批手续后方可办理差旅暂借款或报销差旅费。4、交通工具选择飞机、租车、自备车的需分管校领导审批。 ①分管校领导 (签字): ②部门负责人（签章