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NC5.01会计平台 NC财务开发部 2007-3 培训提纲 应用需求 设计思想 开发步骤 UAP系统注册 会计平台信息注册 对外服务接口 业务实现接口 示例代码 常见问题 应用需求 解决多个业务系统生成财务凭证的问题 会计平台一次开发完成，接入新的业务系统不需要代码修改 业务系统只需要注册部分信息和写少量的代码即可完成凭证的生成 可以更改的系统定义信息保证业务生成凭证的灵活性 保证财务系统和业务系统的独立性 财务人员可以不需要关心业务系统的数据 业务人员不需要了解财务知识 业务系统的代码和财务系统的代码完全隔离 业务系统和财务系统的独立运行 应用需求图示 设计思想－概念解释 影响因素 实时凭证 实时凭证是会计平台在生成会计凭证之前保存在平台的一个中间数据。在总账的相关账簿可以进行查询，但是不能做处理。 平台消息 业务传送平台的一个描述信息，记录了业务信息的一些特性，平台根据消息选择相应的凭证模板进行凭证生成。 事务处理 平台启用了独立的事务处理，保证业务传入平台之后操作的独立性，即使平台出现异常也不影响业务的完整性。 非独立的事务处理 设计思想-信息注册 设计思想-处理流程 开发步骤－系统类型注册 功能节点：客户化－》二次开发工具－》会计平台－》系统类型注册 主要功能： 定义系统类型 需要统一的管理，防止重名导致系统异常 注册类型对应的EJB的模块名称 注意问题： 是否发送到会计平台 使用业务类型 开发步骤－系统类型注册 开发步骤－单据类型注册 功能节点：客户化－》二次开发工具－》单据管理－》单据类型定义 主要功能： 定义系统模块的单据类型 需要统一的管理 注意问题： 会计平台取数接口注册(在列“会计平台类”) 单据联查接口注册(在列“单据对应类”) 会计平台自定义查询(在列“会计平台的自定义查询类”) 会计凭证保存时回写业务的接口实现类注册 开发步骤－单据类型注册 开发步骤－单据VO定义 功能节点：客户化－》二次开发工具－》单据管理－》单据VO定义 主要功能： 定义系统模块的单据类型所对应的VO类。 定义的VO主子类需要继承nc.vo.pub.ValueObject 注意问题 开发步骤－单据VO定义 开发步骤－单据项目定义 功能节点：客户化－》二次开发工具－》单据管理－》单据项目定义 主要功能： 定义系统模块的单据类型对应的的VO类包含的属性。 注意问题 数据类型定义需要和VO的属性类型匹配 多语言资源的路径 表头信息和表体信息分别注册 开发步骤－单据项目定义 开发步骤－系统影响因素定义 功能节点：客户化－》二次开发工具－》会计平台－》影响因素定义 主要功能： 定义系统入账规则和入账科目存在的业务系统的影响因素 注意问题 影响因素的数值来源于系统档案 影响因素名称不能重复 开发步骤－系统影响因素定义 开发步骤－单据影响因素定义 功能节点：客户化－》二次开发工具－》单据管理－》单据影响因素定义 主要功能： 定义每一个单据类型在取得影响因素值的时候对应的VO类的属性名称 注意问题： 影响因素来源于系统影响因素定义的数据 属性名称来源于单据项目管理定义的数据 使用入账规则定义对照表和入账科目对照表，必须定义单据影响因素 增加一个新的影响因素必须增加相应的单据影响因素，否则对照表无法生效。 开发步骤－单据影响因素定义 开发步骤－科目分类定义 功能节点：客户化－》会计平台－》财务会计平台－》科目分类定义 主要功能： 根据系统定义的影响因素制定相应的入账科目对照表 注意问题： 每一个系统下的科目分类的编码和名称不能重复 每一个科目分类最多只能使用8个影响因素 对照表的查找规则是根据对照表的顺序进行查找 根据档案的编码进行对照表的上下级匹配 只使用系统档案的PK作为匹配依据 开发步骤－科目分类定义 支持根据下级自动匹配上级的基本档案 存货分类档案 资产类别档案 增减方式档案 收支项目档案 部门档案档案 地区分类档案 使用状况档案 项目档案档案 结算中心档案 结算单位档案 开发步骤－科目分类定义 开发步骤－科目分类定义－科目对照表 开发步骤－凭证模板定义 功能节点：客户化－》会计平台－》财务会计平台－》凭证模板定义 主要功能： 定义业务生成会计凭证的模板 进行账簿的模板复制 注意问题： 目标系统的选择(总账凭证和结算凭证) 主体账簿的选择过滤 业务类型的选择过滤 执行方式的选择，以及影响(5种执行方式) 事务处理方式的选择(2种事务处理方式) 两个可以设置的参数(合计为零保存日志，账簿过滤单据分录) 审核人和审核日期可以为空。 开发步骤－凭证模板定义－执行方式 立即取数，生成实时凭证 业务传入平台后立刻进行凭证生成处理，生成平台实时凭证，进行保存。 立即取数，生成会计凭证 业务传入平台后立刻进行凭证生成处