华夏精选基金-华夏精选人民币债券基金.PDF

華夏精選基金 - 華夏精選人民幣債券基金 - 華夏精選人民幣短期債券基金 - 華夏精選中國新經濟基金 - 華夏精選香港中國機會基金 - 華夏精選亞洲債券基金 ______________________________________ 銷售說明書 ______________________________________ 二零一八年七月 1 目錄 提供給投資者的重要資料 4 名錄 6 定義 7 引言 11 基金管理及行政 11 投資目標及策略 14 投資及借款限制 14 對基金單位持有人的限制 16 基金單位類別 16 發售 17 購買基金單位 17 贖回基金單位 18 子基金之間的轉換 20 估值 20 分派政策23 費用及收費23 風險因素26 稅項 28 報告及賬目 34 價格發佈35 投票權35 基金單位轉讓35 信託契據36 修訂信託契據36 本基金或子基金的終止36 可供查閱文件38 反洗黑錢規例38 FATCA 或其他適用法律的合規證書38 向稅務機關披露資料的權力39 現金回佣及非金錢佣金39 2 利益衝突39 個人資料40 附錄 A 華夏精選人民幣債券基金 41 附錄 B 華夏精選人民幣短期債券基金 61 附錄 C 華夏精選中國新經濟基金79 附錄 D 華夏精選香港中國機會基金98 附錄 E 華夏精選亞洲債券基金 112 附件 A 128 3 提供給投資者的重要資料 重要提示：如 閣下對本銷售說明書的內容有任何疑問，應尋求獨立專業財務及 ／或法律意見。本基金的投資涉及風險。投資者應知悉投資可能蒙受損失。不能 保證將能達致各子基金的投資目標。投資者於作出投資決定前應考慮「風險因素」 一節以及有關附錄內「風險因素」一節﹙如有﹚ 。 本銷售說明書載列與華夏精選基金有關的資料。本基金乃按照基金經理華夏基金 （香港 ）有限公司與受託人中銀國際英國保誠信託有限公司訂立並修訂的日期爲 二零一二年一月十二 日的信託契據根據香港法例成立的開放式傘子單位信託基 金。 基金經理及其董事對本銷售說明書及各子基金的產品資料概要所載資料的真實 及準確性負責 。經作出一切合理垂詢後，彼等確認就其所知及所信，本銷售說明 書及各子基金的產品資料概要並無遺漏任何其他事實，致使其中所載陳述有所誤 導。然而，在任何情況下，本銷售說明書或最新可得的產品資料概要的派發或基 金單位的發售或發行，並不構成本銷售說明書或最新可得的產品資料概要所載資 料於上述日期之後任何時間均屬正確的聲明。本銷售說明書及產品資料概要的資 料可予更新。 本銷售說明書必須連同各子基金的產品資料概要以及本基金最近可提供的年報 及賬目以及任何隨後的中期報告一併派發 。基金單位僅根據本銷售說明書 、產品 資料概要以及﹙如適用﹚上述年報及賬目以及中期報告提呈發售。任何由交易商、 銷售人員或其他人士所提供的資料或作出的聲明，如（在任何一種情況下）並未 載於本銷售說明書及各子基金的產品資料概要 中，應視作未經認可的資料或陳 述，因此不應加以依賴。 本基金及其子基金 （華夏精選人民幣債券基金 、華夏精選人民幣短期債券基金 、 華夏精選中國新經濟基金 、華夏精選香港中國機會基金及華夏精選亞洲債券基 金 ）根據證券及期貨條例第104條獲證監會認可。證監會認可並非對本基金的推 薦或認同，也不保證本基金及子基金在商業上的優點或其表現。這並非表示本基 金及子基金適合所有投資者，也非認同本基金及子基金適合任何特定投資者或任 何類別的投資者。 基金經理並無採取任何行動以獲准在香港以外任何需要爲此採取行動的司法權 區發售基金單位或派發本銷售說明書及產品資料概要 。因此