外币实时现金池签约模块功能设计与实现.docVIP

开发中心 导师责任制结业论文 题目：外币实时现金池签约模块功能设计与实现 学员姓名： 导 师： 部 门： 开发二处 2014年 7 月 20日 外币实时现金池签约模块功能设计与实现 外币实时现金池签约模块功能设计与实现 摘 要 国家外汇管理局施行的《境内企业外汇资金集中运营管理规定》。此办法进一步放宽境内企业集中运营外汇资金的限制，允许境内企业选择一家外汇指定银行作为受托银行，办理外币资金池业务。本项目就是要在符合外管局要求的情况下，建立外汇现金管理系统，给跨国公司和大型集团客户提供的全方面的资金划转、归集等流动性管理服务，提升我行在外币业务中的竞争力。外汇现金管理系统是给跨国公司和大型集团客户提供的全方面的资金划转、归集平台，通过该平台实现财务公司/集团公司模式下的实时归集/非实时归集。 本文通过介绍学员在新一代企业现金管理2.2期项目中的参与情况，结合外币实时现金池签约模块功能设计与开发实践，介绍了企业现金管理项目合约组签约功能以及其他日常开发工作的流程。 关键词：外币实时现金池 签约功能开发 PAGE 28 目 录 TOC \o 1-6 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc 1 绪