内江东兴区妇幼保健院决算分析报告.DOC

内江市东兴区妇幼保健院决算分析报告 一、部门（单位）情况 （一）基本情况 1. 主要职能:掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素， 协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关 政策、技术规范及各项规章制度。 2. 机构人员情况: 编制24人，在职18人。 3. 机构人员当年变动情况及原因：2015年末人员在职为18人，2014年末在职为19人，退休1人。 （二）当年取得的主要事业成效 概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效：搞好了全区妇幼工作及婚前检查。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况 包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明：2014年预算118.50万元，2015年预算135.66万元，增减变动情况为2015年人均增加了公务费0.40万元。年度执行中无大调整情况。 （二）收入支出执行情况 当年收入支出基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。 1．收入支出与预算对比分析 （1）预、决算差异情况，可分收入、支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。 类 别 预算收入 实际支出 金额（万元） 135.66 161.49 2015年预决算差异情况为人员调资所引起，另财政返还额度支出为3.05万元。 （2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。 项目 预算数 支出数 差额 备注 办公费 5.5 2.48 -3.02 　 印刷费 3.5 3.09 -0.41 　 邮电费 0.9 0.77 -0.13 　 差旅费 4.6 4.73 0.13 出差比报销比例提高 培训费 1.5 0.17 -1.33 　 公务接待费 1.5 0 -1.5 　 公务用车运行维护费 1.5 2.73 1.23 车辆维修次数增多 2．收入支出结构分析 （1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。 (1)各项收入占总收入比重 类 别 财政补助收入 事业收入 其他收入 合计 金额（万元） 160.16 11.98 91.93 264.06 比 例 60.65% 4.54% 34.81% 100.00% 2015年各项收入占总收入比例 2015年各项收入占总收入比例 60.65% 4.54% 34.81% 财政补助收入 事业收入 其他收入 (2)各项支出占总支出比重，各项支出占总支出比重。 类别 工资福利支出 商品和服务支出 其他资本性支出 重大公共卫生专项支出 合计 金额 143.7 18.58 0.42 101.48 264.18 比例 54.39% 7.03% 0.16% 38.41% 100.00% 2015年各项支出占总支出比例 2015年各项支出占总支出比例 54.39% 7.03% 0.16% 38.41% 工资福利支出 商品和服务支出 其他资本性支出 重大公共卫生专项支出 （2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。 3．重点经济分类支出执行情况 （1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 类 别 预算数 公务接待费 差额 2014年金额（万元） 1.5 0.87 0.63 2015年金额（万元） 1.5 0 1.5 差额 0 -0.87 0.87 2015年与2014年公务接费对比 2015年与2014年公务接费对比 1 1 0 2 0 1 2 3 1 2 2014年金额（万元） 2015年金额（万元） 类 别 预算数 公务用车运行维护费 差额 2014年金额（万元） 2.95 1.96 0.99 2015年金额（万元） 1.5 2.73 -1.23 差额 -1.45 0.77 -2.22 2015年与2014年公务用车运行维护费对比 2015年与2014年公务用车运行维护费对比 2 1 3 -1 -2 -1 0 1 2 3 1 2 2014年金额（万元） 2015年金额（万元） （2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。2015年无会议费支出。 （3）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。 （4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。 4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施 （三）年末结转和结余情况 1.分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况： 东兴区妇幼保健院年末的结余为162.01万元，其中项目结余为97.98万元，主要为艾滋病与婚检专款，财政补助结转1.72万元，新筛款及其他62.31万元。 2.分单位结余结转情况。 3.结余结转规模较大的原因分析。 三、资产负债情况分析