深圳燃气行业协会2015年财务报告及2016年财务预算.DOCVIP

深圳市燃气行业协会第八届第二次会员大会 资料四 第 PAGE1 页 / 共 NUMPAGES4 页 深圳市燃气行业协会 2015年财务工作报告及2016年财务预算 协会财务工作在理事会的领导下，严格遵守国家财经纪律，依法纳税，认真执行《民间非营利组织会计制度》，对财务工作进行规范化、系统化的管理。同时也是我会第八届理事会第二次的开局之年，历史性的发展机遇伴随着改革的步伐渐行渐近，我会要抓住机遇坚持“服务会员、服务政府，搭建有效沟通平台”的宗旨，充分发挥理事会的核心作用，调动广大会员单位的积极性，不断创新工作思路，努力做好服务工作，全面开展2016年各项工作，以促进燃气行业健康发展、保障安全供应，为用户创建一个安全优质的用气环境。我会委托深圳鹏盛会计师事务所对协会2015年的财务报表及其经济责任相关的资料进行了审计，并已报请协会监事－深圳市深长宏源液化气有限公司陈晓文先生、深圳市真金电气有限公司易凤莲女士进行审阅。下面向会员大会汇报一下协会2015年的财务收支情况。 一、2015年的财务收支情况： 2015年度共取得收入487.81万元，其中： 1、会费收入92.74万元，占总收入的19.01％； 2、开展岗位培训、新设培训项目，本年实现培训收入85.83万元占总收入17.59% 3、利用协会现有资源为政府提供服务，承接市住建局委托项目，实现收入201万元,占总收入的41.21%。(其中80万为商业预收款，实际成本支出要到2016年) 4、开发新的服务项目，开展安装资质、汇编服务、提供技术咨询等收入108.24万元，占总收入的22.19％ 二、2015年支出情况：2015年共支出490.41万元，具体情况如下： （一）业务活动成本255.8万元： 1、培训支出72.20万元,占14.72% 2、咨询服务支出183.60万元，占37.44% （二）、管理费用支出234.61万元 1、办公费支出58.44万元，占11.92%，其中包括员工社保及住房公积金等。 2、会务费及差旅费支出10.68万元,占2.18%； 3、各项业务招待费支出19.98万元,占4.07%； 4、固定资产折旧费10.76万元，占2.19%； 5、协会人员工资支出115万元,占23.45%； 6、各项税款支出19.75万元,占4.03%。 2015年亏损-2.6万元。 从2015年财务收支情况可以看出，在理事会的领导下，在会员单位的支持下，协会秘书处在努力完成业务主管部门及理事会布置的工作任务同时，积极增加收入，尽力降低各项开支，本年略有亏损。截至2015年12月底，协会总资产为440.94万元，其中净资产为289.98万元、负债为150.96万元；固定资产原值139万元，固定资产净额47.75万元。 为了维护协会财产物资的完整和安全，充分发挥财产物资的经济效益，协会秘书处将在理事会的领导下逐渐建全和完善财务 管理制度，加强协会的财务管理，以保障协会的健康发展。 具体预算如下： 预算表 单位名称：深圳市燃气行业协会 单位： 万元 项 目 行次 2016年预算 一、收 入 　 　 1、会费收入 1 90 2、培训收入 2 80 3、政府委托收入 3 100 4、提供服务收入 4 190 收入合计 7 460 二、费用 8 　 （一）业务活动成本 9 257 1、提供服务成本 10 235 2、税 金 12 22 （二）管理费用 15 208 1、办公费 16 58 2、 会务费及差旅费 18 15 3、员工工资 20 120 4、折 旧 21 15 费用合计 26 465 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） 28 -5 深圳市燃气行业协会 二○一六年四月二十一日