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红土创新货币市场基金 2018年第1季度报告 2018年3月31日 基金管理人：红土创新基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2018年4月21日 红土创新货币市场基金 2018年第 1季度报告 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年4月20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。 §2基金产品概况 基金简称 红土创新货币 交易代码 004967 基金运作方式 基金合同生效日 报告期末基金份额总额 契约型开放式 2017年8月3日 3,425,738,931.69份 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上， 力争获得超越业绩比较基准的收益率。 本基金运用利率预测、相对价值评估、收益率利差策 略、套利交易策略等积极的投资策略相结合，对各类 可投资资产进行合理的配置和选择。投资策略考虑各 类资产的风险性、流动性及收益性特征，把风险控制 在预算之内，在不增加风险的基础上保持高流动性， 最终追求稳定的收益。 投资目标 投资策略 业绩比较基准 风险收益特征 本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）。 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风 险品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基 金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 红土创新基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额 红土创新货币A 004967 红土创新货币B 004968 34,455,213.05份 3,391,283,718.64份 第 2页共 11页 红土创新货币市场基金 2018年第 1季度报告 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年1月1日－ 2018年3月31 日） 红土创新货币A 517,236.57 红土创新货币B 58,743,126.07 58,743,126.07 3,391,283,718.64 1.本期已实现收益 2．本期利润 517,236.57 3．期末基金资产净值 34,455,213.05 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采 用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； 2、本基金收益分配为按日结转份额。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 红土创新货币A 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ 阶段 ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.0981% 0.0040% 0.0877% 0.0000% 1.0104% 0.0040% 红土创新货币B 净值收益率 ① 净值收益率标 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ 阶段 ①－③ ②－④ 准差② 过去三个 月 1.1592% 0.0040% 0.0877% 0.0000% 1.0715% 0.0040% 第 3页共 11页 红土创新货币市场基金 2018年第 1季度报告 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1.本基金合同于2017年8月3日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2.按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例 符合合同约定。 第 4页共 11页 红土创新货币市场基金 2018年第 1季度报告 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 厦门大学金融学学士。十年公 募基金从业经验，历任宝盈基 金营销策划经理、高级交易 员。现担任红土创新货币市场 基金、红土创新