校对的制度.docx

副总经理重点：负责生产经营、安全、质量和技术方面的工作总经理助理、副书记重点：负责公司内务工作和收集工程任务信息、组织党务工作工程核算部设计中心财务部材料采供 副总经理 重点：负责生产经营、安全、质量和技术方面的工作 总经理助理、副书记 重点：负责公司内务工作和收集工程任务信息、组织党务工作 工程核算部 设计中心 财 务 部 材 料 采 供 部 权 益 部 市场开发部 综合管理部 党 工 团 第一分公司 第二分公司 第三分公司 第四分公司 第五分公司 第六分公司 第七分公司 安装分公司 直属项目部 工 程 管 理 部 总 经 理、书 记 全面主持公司工作 总经理、书记岗位职责 全面主持公司日常党政工作。 制定公司发展规划、经营方针、机构设置方案和党务工作的年度工作规划。 负责公司年度财务预决算及各项费用支出的审批。 召集和主持经理办会议，并检查公司决议的执行情况，制定公司的年度市场开发方案。 负责公司的人事任免和决定辞退不合格的员工。 直接管理财务部、材料采供部和各分公司的工作。 集团董事会规定的其它职权。 副总经理岗位职责 协助总经理负责分管公司的生产、安全、质量、技术等工作，具体分管工程管理部、工程核算部、设计中心。 协助总经理完成公司发展规划和经营方针。 制定公司生产、安全、质量、技术等年度工作方案。 组织生产、经营等部门完成公司市场开发任务和集团下达的产值、经营指标。 召集和主持公司的生产会，并负责检查和落实生产、安全、质量、技术等方面指标的完成情况。 解决公司施工过程中的技术难题，新工艺、新技术的应用。 负责项目的施工组织及设计方案的审批。 完成总经理交办的其他工作。 总经理助理、副书记岗位职责 协助总经理负责分管公司的内务工作和市场开发及党务工作，具体分管综合管理部、市场开发部。 协助总经理完成公司的发展规划和经营方针。 制定公司内部管理方案，督促检查公司各项规章制度的执行情况。 组织有关部门收集任务信息，组织招投标工作。 制定公司本部年度费用开支计划并控制费用支出。 负责公司劳资人事、文秘、行政后勤等工作指标的完成。 完成集团机关党委布置的各项工作。 完成总经理交办的其他工作。 、 分公司承揽任务或资金周转困难 分公司承揽任务或资金周转困难 申请贷款报告注明贷款原因、贷款金额、归还日期、归还资金来源 总经理审批 出纳办款 财务部依据用款轻重缓急，筹集资金 贷 款 流 程 分公司贷款到期 分公司贷款到期 财务部依据其所贷用途催其还贷 分公司资金存在困难 财务部从工程款扣回或收回保证金等 打报告经总经理批准后可延期还贷 如果贷款到期，资金存在困难，且不打报告要求延期或恶意拖欠的 按逾期处理并按月息0.9%加收利息 还 贷 流 程 差 差 旅 费 报 销 流 程 报销人注明出差天数、起止日期、金额、补助金额、出差地点、出差原因 经部门领导审核 综合管理部办理销假手续 财务部办理相关手续 总经理审批 财务部审核 成 本 分 析 流 程 核算部报统计报量，并附工料分析表及人工预结 材料部报主辅材价格、数量报表 分公司财务组每季度依据各种报表分析盈亏原因及成本降低比例 报分公司经理审核 公司财务部复核、核实，汇总分析 报总经理 资金结算管理制度 为了规范企业货币资金的管理，确保各存款单位合理、合法、安全有效的使用货币资金，根据各分公司独立核算的要求，并结合公司资金集中管理的特点和优势，特制定本制度。 资金结算的管理原则 公司财务部负责全公司的资金管理，并负责各分公司对社会银行和对甲方收款业务，以便减少对银行的费用，发挥公司对分公司资金服务的优势，充分利用其优势，加速资金周转，提高资金的使用效率。 管理范围 1、负责公司所属各单位对银行的开户工作，公司所属各单位都必须在财务部开设账户（经公司批准的除外），办理有关资金结算业务，不得再在社会银行开设银行账户，一旦发现按违反制度论处。 2、负责公司内部单位的融资贷款和社会银行的外部贷款及还贷事宜。 3、负责办理社会银行的开户、销户手续及财务专用章、名章及支票的使用和保管。 4、严格执行公司的有关规章制度，负责内部开户单位的资金结算业务管理。 5、负责对外发票、外部收据的管理。 6、负责公司对外银行账户及内部账户的保密工作。 7、负责内部单位的资金划拨及扣交应付公司款项工作。 8、负责监督各单位资金按合同规定运作、按企业制度执行。 9、负责按要求向公司领导提供资金情况报告。 管理办法 1、各单位回收的备料款、进度款及其他收入必须直接进入公司指定账户。 2、各单位进入财务部指定账户的款项，由财务部按比例扣交公司。（上交款10%，主材款40%）分公司确实有困难，可打专题报告，经总经理批准后可缓扣。如果分公司工程款不到位，需要公司垫付，公司可考虑垫付，但按年利率不低于