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公司出纳规章制度2篇 　　出纳日常工作规章制度一 　　一、财务部职责范围 　　1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。 　　2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。 　　3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。 　　4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。 　　5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。 　　6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。 　　7、负责公司材料库、办公用品库的管理。 　　8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。 　　9、及时核算和上缴各种税金。 　　10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。 　　11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。 　　12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。 　　13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。 　　二、借款和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准： 　　1、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理