xx道路养护设施服务中心建设项目可研报告.doc

xx道路养护设施服务中心建设项目可行性研究报告 目 录 第一章 项目总论 1 1.1项目概况 1 1.2研究工作依据及范围 3 1.3项目综合评价结论 5 1.4主要技术经济指标表 5 第二章 项目背景与投资必要性 7 2.1项目提出的背景 7 2.2投资必要性 12 第三章 项目选址与建设条件 15 3.1项目选址 15 3.2建设条件 16 第四章 工程技术方案 21 4.1项目组成 21 4.2公路绿化技术 21 4.3公路沿线设施的养护 24 4.4工程方案 26 第五章 总图运输与公用辅助工程 29 5.1总图运输 29 5.2服务中心内外运输 30 5.3公用辅助工程 31 第六章 节能、节水措施 36 6.1用能标准和节能规范 36 6.2节能措施 37 6.3节水措施 39 6.4节约土地 39 第七章 环境保护 40 7.1环境保护执行标准 40 7.2环境和生态现状 40 7.3主要污染源及污染物 40 7.4环境保护措施 42 7.5环境监测与环保机构 44 7.6环境影响评价 44 第八章 劳动安全卫生及消防 45 8.1劳动安全卫生 45 8.2消防安全 48 第九章 组织机构与人力资源配置 50 9.1组织机构 50 9.2人力资源配置 50 9.3项目管理 51 第十章 项目实施进度 53 第十一章 投资估算与资金筹措 54 11.1投资估算 54 11.2资金筹措 57 第十二章 项目招投标 58 12.1概述 58 12.2招标组织形式 58 12.3招标方式 58 12.4招标基本情况表 59 第十三章 财务评价 61 13.1财务评价依据及范围 61 13.2基础数据及参数选取 61 13.3财务效益与费用估算 62 13.4财务分析 64 13.5不确定性分析 66 13.6财务评价结论 67 第十四章 结论与建议 68 14.1结论 68 14.2建议 68 附表: 附表1:财务评价指标汇总表; 附表2:建设投资估算表; 附表3:建设期利息估算表; 附表4:流动资金估算表; 附表5:项目总投资使用计划与资金筹措表; 附表6:营业收入、营业税金及附加和增值税估算表; 附表7:总成本费用估算表; 附表7-1:外购燃料动力估算表; 附表7-2:固定资产折旧费估算表; 附表7-3:无形资产和其他资产摊销估算表; 附表7-4:工资及福利费估算表; 附表8:利润与利润分配表; 附表9:项目投资现金流量表; 附表10:项目资本金现金流量表; 附表11:财务计划现金流量表; 附表12:资产负债表。 第一章 项目总论 1.1项目概况 1.1.1项目名称 道路养护设施服务中心建设项目 1.1.2建设性质 改扩建 1.1.3项目承办单位 ****路路通公路维修服务有限公司 1.1.4项目负责人 邓小强 1.1.5项目建设地点 ****宿蒙路西侧 1.1.6项目实施进度 本项目建设年限为1年,2010年8月?2011年7月。根据资金计划安排分段逐步实施到位,可以较早地获得经济效益,同时也为后续阶段的实施创造条件。 1.1.7项目建设规模、内容及效益 1、建设规模 为加强城市建设功能,进一步完善公路建设配套服务设施,加快公路建设人才的培养,推动公路建设的发展,更好地为****经济发展服务,****路路通公路维修服务有限公司计划在****宿蒙路西侧建设道路养护设施服务中心建设项目。 项目新征土地面积20亩(约合13333.33平方米),规划总建筑面积6640.00平方米,项目建成后,主要负责京台高速****段道路两侧栅栏和绿化养护,抢险救援,安全标志摆放等。 2、建设内容 (1)建设校正车间3000?; (2)建设加工车间(焊接)2000?; (3)建设办公楼600?; (4)建设职工宿舍及食堂800?; (5)建设动力及其他辅助用房200?; (6)建设门卫室40?; (7)购买国内先进设备与设施,并配套给排水、道路、各类车辆、绿化、变配电等辅助工程。 3、项目效益 本项目建成后,主要负责京台高速****段道路两侧栅栏和绿化养护,抢险救援,安全标志摆放等。可实现年均收入1060.00万元,项目所得税后净现值为434.07万元,税后内部收益率为15.68%,总投资收益率21.98%,盈亏平衡点33.65%,每年可上缴税金240.55万元,可解决200人就业,同时带动周边地区相关产业的发展。 1.1.8项目投资估算与资金