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第4章 总账管理 复习思考题 1. 何谓凭证的有痕迹修改和无痕迹修改？ 2．已记账的凭证应如何进行修改？ 3. 在什么情况下不允许结账？ 4. 初次进行银行对账时应完成哪些主要工作？ 5. 应如何删除记账凭证？ 上机实验 1．实 验 二 总账系统初始化 2．实 验 三 总账系统日常业务处理 3. 实 验 四 总账期末业务处理及账簿管理 * * 工资管理 【知识要点】 取消记账时注意： 1.只有账套主管才有权限进行恢复到记账前状态的操作。 2.对于已结账的月份，不能恢复记账前状态。 3.如果再按CTRL+H键，隐藏恢复记账前状态功能。 第4章 总账管理 工资管理 4.4 会计账簿 第4章 总账管理 4.4.1 总账 【做中学】 任务18：查询总账余额 工资管理 【知识要点】 查询总账时应注意： 1.科目范围为空时，系统认为查询所有科目。 2.如果需查询一至三级科目，可选择级次范围“1-3”，3.如果需查询所有末级科目，则应选中“末级科目”复选框。 4. 如果需查看明细账还可以在“总账查询”窗口中单击“明细”按钮。 5.如果需查询包含未记账凭证的总账，则应选中“包含未记账凭证”复选框。 第4章 总账管理 工资管理 4.4 会计账簿 第4章 总账管理 4.4.2 余额表 【做中学】 任务19：查询余额表 工资管理 4.4 会计账簿 第4章 总账管理 4.4.3 明细账 【做中学】 任务20：查询明细账 工资管理 4.4 会计账簿 第4章 总账管理 4.4.4 多栏账 【做中学】 任务21：查询多栏账 工资管理 4.4 会计账簿 第4章 总账管理 4.4.5 个人往来账 【做中学】 任务22：查询个人往来账 工资管理 4.4 会计账簿 第4章 总账管理 4.4.5 部门账 【做中学】 任务23：查询部门账 工资管理 4. 5 出纳业务 第4章 总账管理 4.5.1 查询日记账 【做中学】 任务24：查询银行存款日记账 工资管理 【知识要点】 查询日记账时应注意： 1.在“银行日记账”中，如果本月尚未结账，显示“当前合计”、“当前累计”；如果本月已经结账，则显示“本月合计”、“本年累计”。 2.查询日记账时还可以用鼠标双击某行或按“凭证”按钮，查看相应的凭证，按“总账”按钮可以查看此科目的三栏式总账。 3.现金日记账的查询与银行存款日记账的查询操作基本相同。 第4章 总账管理 工资管理 4. 5 出纳业务 第4章 总账管理 4.5.1 查询日记账 【做中学】 任务25：查询资金日报表 工资管理 4. 5 出纳业务 第4章 总账管理 4.5.2 支票登记簿 登记支票登记簿时应注意： 1.领用日期和支票号必须输入，其它内容可以不输入。 2.报销日期不能在领用日期之前。 3.已报销的支票可以成批删除。 【知识要点】 工资管理 4. 5 出纳业务 第4章 总账管理 4.5.3 银行对账 【做中学】 任务26：录入银行对账期初余额 工资管理 【知识要点】 录入银行对账期初时应注意： 在录入完单位日记账、银行对账单期初未达账项后，请不要随意调整启用日期，尤其是向前调，这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对账。 第4章 总账管理 工资管理 4. 5 出纳业务 第4章 总账管理 4.5.3 银行对账 【做中学】 任务27：录入银行对账单 工资管理 【知识要点】 录入银行对账单时应注意： 1.输入每笔经济业务的金额后，单击Enter键后，系统自动计算出该日的银行存款余额。 2.若企业在多家银行开户，对账单应与其对应账号所对应的银行存款下的末级科目一致。 第4章 总账管理 工资管理 4. 5 出纳业务 第4章 总账管理 4.5.3 银行对账 【做中学】 任务28：银行对账 工资管理 【知识要点】 银行对账时应注意： 1.对账条件中的方向、金额相同是必选条件。 2.对账截止日期可输可不输。 3.对于已达账项，系统自动在银行存款日记账和银行对账单双方的“两清