业务需求调研问卷×××公司erp系统实施―应收模块.docVIP

×××/RD020/ AR ×××有限公司 PAGE PAGE ii FILENAME \* FirstCap SH_RD020_AR_问卷 Company Confidential – For Huatuo use only if styleref Title错误！未定义样式。 = Error! No text of specified style in document. styleref 标题 RD020.业务需求调研问卷 ×××公司ERP系统实施 ――应收模块 文档作者: Huatuo consultants 创建日期: 2003-5-18 确认日期: 控制编码: **/RD020/AR 当前版本: 1.0 文本控制 更改记录 SECTIONPAGES \* MERGEFORMAT 1 日期 作者 版本 变更参考 2003/5/18 Huatuo Consultants 1.0 应收模块调研问卷 复核 姓名 职位 分发 复制号 姓名 职位 Library Master Project Library Project Manager 目录 TOC \o 2-3 文本控制 PAGEREF _To\h ii 更改记录 PAGEREF _To\h ii 复核 PAGEREF _To\h ii 分发 PAGEREF _To\h ii 概览 PAGEREF _To\h 1 目的 PAGEREF _To\h 1 文档结构 PAGEREF _To\h 1 现有业务流程描述 PAGEREF _To\h 2 应收业务概览 PAGEREF _To\h 2 客户 PAGEREF _To\h 3 交易管理 PAGEREF _To\h 4 收款及核销管理 PAGEREF _To\h 13 余额查询及帐龄分析 PAGEREF _To\h 15 报表需求 PAGEREF _To\h 16 数据接口 PAGEREF _To\h 16 关键需求 PAGEREF _To\h 17 未解决和已解决的问题 PAGEREF _To\h 18 未解决的问题 PAGEREF _To\h 18 已解决的问题 PAGEREF _To\h 18 概览 华拓管理软件有限公司（以下简称华拓公司）××× ERP项目实施小组于2003年2月12日至2003年2月14日对×××有限公司的应付业务进行了调研，以下是有关此次调研的详细报告。 本文档归华拓拥有。 目的 这份文档描述和分析了×××的现行的应收业务。我们将以此为基础，进行业务方案设计。 文档结构 这份文档包含以下章节： 现行业务流程描述 这部分文档描述了现行的应收业务处理流程和功能，它包括以下主题: 应收业务概览 客户 交易管理 收款及核销 余额查询及帐龄分析 报表需求 数据接口 关键需求 这部分文档在上一部分文档的基础上，记录客户的关键需求。 现有业务流程描述 本节描述了现行应收业务的处理流程和功能。 应收业务概览 背景 应收部门人员职位和职责安排 应收部门同其他相关部门的关系 应收业务流程及操作手册 客户 基本信息 客户分类 客户付款管理 客户报表 交易管理 基本信息 商业单位的销售开票管理 出口销售开票管理 总部零售开票管理 销售价格管理 金税系统设置 退货业务 出口业务 对外加工业务 维修配件销售业务 维修配件押金业务 原材料销售业务 索赔业务 税的处理 坏帐处理 应收应付对冲业务 公司代垫费用业务 供应商质量保证金业务 收款及核销管理 收款确认 银行承兑汇票业务 抵债物资冲货款 退客户的货款 核销业务 余额查询及帐龄分析 余额查询 帐龄分析 报表需求 通常使用的应收报表有收款通知单、应收款帐龄报表、客户明细帐、客户余额表、应收票据明细表、分公司的进销差价报表。 样式： 数据接口 与销售系统的接口 与金税系统的接口 与总帐系统的接口 关键需求 零售业务流程改进 代销业务流程改