公司季度(月度)经营分析研究报告.doc

第 PAGE 4 页 共 NUMPAGES 4 页 公司季度（月度）经营分析报告 一、总体经营情况 1、主体经营情况 序号 指标 第3季度 实际 预算 预算完 成率% 占年度 预算% 1 产量 2 产值 3 销售量 4 销售额（不含税） 5 净现金流量 2、整体经营素质分析 序号 指标 第3季度 实际 预算 预算完 成率% 占年度 预算% 1 毛利率 2 五项费用率 3 期间费用率 4 期末库存 5 成品库存占本季度平均月销售额比例 6 材料部件库存占本季度平均月销售额比例 7 存货周转率 8 应收款额 9 其中：逾期应收款 10 应收款周转率 3、季度期末存货分析 类别 二级分类 实际量 预算量 实际比重 库龄分析 1 2 3=2/∑2列 2个月内 3个月内 4月以上 材料 在制品 成品 合计 4、季度期末应收帐款分析 序号 客户 折人民币 应收总额 折人民币逾期金额 逾期率(%) 帐龄分析 1个月内 2-3月 4-6月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 总计 5、成本费用分析 项目 名称 预算 实际 预算完 成率 子项产 值比例 年度累计预算应完成 年度实际 累计完成 产值 销售成本 其中：原材料 辅料 直接工资 动力 制造费用 综合人力成本率 销售费用 财务费用 6、生产质量分析 项目 产品 进货检验批次合格率 一次装配（交验）合格率 成品检验 合格率 成品不合格批次 重大质量事故（次数） 7、质量成本分析 8、客户关系分析 本季度新拓供应商名录 本季度取消供应商名录 本季度处罚、警告供应商事件 本季度收到客户罚款、警告、嘉奖事件 本季度客户退货事件 9、人力资源状况分析 人员类别 上季度末人数 现有人数 百分率 本月离职数 本月入职数 劳动生产率 高层干部 技术人员 财务人员 营销业务员 一般职员 应届毕业生 辅助人员 生产工人 合计 10、产品及市场开发情况分析 本季度拜访 新客户名录 本季度送样新客户名录 本季度成功批量订单 新客户名录 本季度订单亮不正常客户名录（增长） 本季度订单亮不正常客户名录（下跌） 本季度立项项目 本季度获得客户 确认项目 本季度解决的重大技术及工艺项目 11、管理动态 本季度颁布制度 本季度专题管理活动 本季度培训活动 本季度对外公共关系 12、下个季度经营、管理思路及措施 下面总结范文为赠送的资料不需要的朋友，下载后可以编辑删除！祝各位朋友生活愉快！ 员工年终 HYPERLINK / \t _blank 工作总结【范文一】 　　201x年就快结束，回首201x年的工作，有硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛，也有遇到困难和挫折时惆怅，时光过得飞快，不知不觉中，充满希望的201x年就伴随着新年伊始即将临近。可以说，201x年是公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年。现就本年度重要工作情况总结如下： 　　一、虚心学习，努力工作 　　(一)在201x年里，我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，一方面，干中学、学中干，不断掌握方法积累经验。我注重以工作任务为牵引，依托工作岗位学习提高，通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼，较快地完成任务。另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。在各级领导和同事的帮助指导下，不断进步，逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。 　　(二)201x年工程维修主要有：在卫生间后墙贴瓷砖，天花修补，二栋宿舍走廊护栏及宿舍阳台护栏的维修，还有各类大小维修已达几千件之多! 　　(三)爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用 　　二、心系本职工作，认真履行职责，突出工作重点，落实管理目标责任制。 　　(一)201x年上半年，公司已制定了完善的规程及考勤制度。201x年下半年，行政部组织召开了年的工作安排布置会议年底实行工作目标完成情况考评，将考评结果列入各部门管理人员的年终绩效。在工作目标落实过程中宿舍管理完善工作制度，有力地促进了管理水平的整体提升。 　　(二)对清洁工每周不定期检查评分，对好的奖励，差的处罚。 　　(三)做好固定资产管理工作要求负责宿舍固定资产管理， 　　对固定资产的监督、管理、维修和使用维护。 　　(四)加强组织领导，切实落实消防工作责任制，为全面贯彻落实“预防为主、防消结合”的方针，公司消防安全工作在上级领导下，建立了消防安全检查制度，从而推动消防安全各项工作有效的开展。 　　三、主要经验和收获 　　在安防工作这两年来，完成了一些工作，取得了一定成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获： 　　(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能更好适应工作岗位。 　　(二)只有主动融入集体，处