豆粉生产项目可行性报告.docVIP

PAGE PAGE 1 PAGE 1 第一章 总论 1.1项目概述 1.1.1项目名称：BA忠民粮油加工厂豆粉扩建项目 1.1.2项目承办单位：BA忠民粮油加工厂 1.1.3企业法人 1.1.4项目建设地点：BA 1.1.5建设性质：扩建 1.2项目承办单位概况 1.2.1企业基本情况 BA忠民粮油加工厂创办于1999年，现总占地面积18000平方米。现有在职员工61人，临时工人154人，其中专业技术人员4人，企业现主要生产优质大豆油。 BA忠民粮油加工厂生产的寒琪笨榨非转基因大豆油被国家农业部农产品认证中心授予“无公害绿色食品”标识。连续多年参加哈洽会、绿色博览会，以及黑河地区质量监督局联合在黑河市举办的土特产展览会，寒琪笨榨非转基因大豆油，以北安特色食品身份参加。并远销至上海、江苏、山西、新疆、辽宁、吉林、黑龙江本省各大城市等地，均取得良好口碑。 1.2.2企业财务状况 企业现有总资产833万元，固定资产净值455万元，资产负债率16%。 公司2009年加工大豆8900吨，生产豆油1068吨，豆饼7512吨，油脚240吨，实现销售收入2690万元，利润46万元，税金35万元。2010年加工大豆9050吨，生产豆油1080吨，豆饼7600吨，油脚245吨，实现销售收入2712万元，利润63万元，税金45万元。2011年加工大豆11540吨，生产豆油1360吨，豆饼9690吨，油脚310吨，实现销售收入2951万元，利润70万元，税金55万元。 1.3可行性研究报告的编制依据与原则 1.3 1、国家发展计划委员会2002年1月发布的《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》。 2、国家关于基本建设项目的有关评价、参数和指标。 3、项目承办单位提供的各种基础资料。 4、《速溶豆粉和豆奶粉》GB/T 18738-2006 1.3 1、根据市场需求、原料供应和企业现有设施的实际情况，以节省投资，确保项目质量，使项目能带来较大经济效益和社会效益为原则，确定项目建设规模和产品方案。 2、认真贯彻执行国家有关环境保护、消防、节能、劳动安全和工业卫生方面的政策、方针和规定。 3、以项目的技术必须达到国内先进水平为基准，确保工程技术方案可靠、合理、先进。 1.3 1、对项目投资的背景进行论述。 2、对产品销售市场进行分析预测。 3、对生产规模和工艺设备方案的先进性、合理性、可靠性提出论证意见。 4、对厂址、原材料供应及相关条件进行分析和论证。 5、对项目的环保、劳动安全、工业卫生、节能和消防进行评述。 6、对项目实施计划和进度安排提出建议。 7、初步确定项目新增劳动定员。 8、对项目投资进行估算。 9、对项目投产后的经济效益进行分析和预测。 1.4项目实施方案 1.4 我国的豆奶行业从上世纪80年代开始起步，但受制于生产技术的门槛和投资规模所限，豆奶无论在数量和规模上都无法与牛奶相比，并在较长的一段时期仍停留在市场培育期。我国速溶豆粉（豆奶）行业不断地发展和成熟，逐渐改变了以往规模小、产品结构单一、竞争无序的局面，企业的规模和集约化程度不断提高，产品结构日趋合理。 1.4 本项目建设规模：项目达产后，年产速溶豆粉1500吨、豆皮饲料150吨、豆渣400吨。 1.4 1.4.4、投资：项目总投资为1289.4 项目 投资内容 投资金额（万元） 占项目总投资额（%） 1 总投资 1289.4 100.00% 1.1 建设投资 1228.9 95.31% 1.2 铺底流动资金 60.5 4.69% 1.5主要技术经济指标 主要技术经济指标表 序号 指标名称 单位 数值 备注 1 生产规模 速溶豆粉 吨 1500 豆皮饲料 吨 150 豆渣 吨 400 2 原料消耗 大豆 吨 1650 3 辅助原料 砂糖 吨 450 辅助材料 吨 19 包装材料 4 燃料动力 煤炭 吨 500 水 吨 13500 电 万Kwh 2.42 5 劳动定员 29 生产工人 人 20 技术人员 人 3 管理人员 人 4 其他人员 人 2 6 生产天数 天 250 7 总投资 万元 1289.2 建设投资 万元 1228.9 建设期利息 万元 0.0 铺底流动资金 万元 60.3 8 资金筹措 万元 1429.8 8.1 资本金 万元 1429.8 建设投资 万元 1228.9 流动资金 万元 201.0 9 年平均经营收入 万元 2210.5 10 年平均总成本费用 万元 1565.0 年平均可变成本 万元 1349.3 年平均固定成本 万元 215.7 年平均经营成本 万元 1510.0 11 年平均税金及附加 万元 281.7 12 年平均利润总额 万元 367.8 13 年平均所得税 万元 91.9 14 年平均净利润 万元 275.8 15 资本金净利润率