某煤炭进出口公司-2001年经营计划执行情况 冶金行业 企划方案 分析报告.docVIP

内部资料 PAGE 前言 2001年是对中国经济发展具有重要意义的一年。在全球经济大幅放缓的不利环境中，中国经济依然保持了较高的增长速度，全年GDP增幅达到7.4%。在这一年中，中国加入WTO、北京申奥成功等一系列事件，对我国经济未来走势将产生重大的影响，中国经济发展进入了新的历史时期。 2001年国内煤炭市场出现了巨大的变化。在国内需求和出口增加、关井压产以及运输紧张等因素影响下，煤炭市场由供过于求转变为供不应求。市场剧烈震荡对煤炭生产企业、用户、贸易商的心理产生强烈的冲击，可能影响到今后国内煤炭市场的行为方式和市场格局，国内煤炭市场不确定性加强。 2001年，我公司在继续强化营销优势，稳定现有市场份额的同时，重点完善一体化配置，提高抗风险能力和可持续发展能力。在建设马脊梁选煤厂的基础上，年内又投资建设了上深涧选煤厂。这样，我公司就具备由南梁煤矿、马脊梁选煤厂和上深涧选煤厂组成的煤炭货源基地，形成了总产量为700万吨的多品种煤炭生产能力。另一方面，我公司以获取长期稳定市场支持为目的，2001年先后开展了湄洲湾电厂国内煤投标、马脊梁煤和上深涧煤营销等市场开发工作。在湄洲湾电厂招标中胜出，获得了每年最大供应数量为220万吨、最长期限为15年的长期煤炭供应合同。根据马脊梁煤和上深涧煤特性确定了目标市场，进行了大量的市场推介活动，使其在国内外市场具有了一定的知名度。 2001年度经营计划执行情况总结按照我公司2001年度经营计划纲目编制。对我公司存在的问题将在2002年度经营计划中提出解决方案。 2001年主要业务工作完成情况 1、国内煤业务 2001年国内煤销售完成情况见下表： 表格 SEQ 表格 \* ARABIC 1 2001年国内煤销售数量完成情况表 单位：万吨 项目 年度 计划 实际 完成 比年度计划 比上年实际 ± ±% ± ±% 广东 140 103.48 -36.52 -26.09 -42.11 -28.92 浙江 125 114.43 -10.59 -8.46 8.09 7.61 福建 90 52.66 -37.34 -41.49 -10.01 -15.97 山东 6 6.31 0.31 5.17 -3.99 -38.74 江苏 4 7.2 3.2 80 -2.5 -53.19 合计 =SUM(ABOVE) 365 284.08 -80.92 -22.17 -48.21 -14.51 （业务统计口径） 2001年度国内煤炭市场形势发生了明显变化，主要体现在：1、国家实行鼓励煤炭出口政策和关井压产工作力度加大，造成国内煤炭资源（尤其是优质煤炭资源）短缺。2、大秦线等运煤铁路运输空前紧张，煤炭集港困难。3、国内煤价持续上扬。4、国内电力行业的体制改革进程明显加快，火力发电企业在煤炭采购来源、渠道、定价原则方面有根本性改变。 针对这些特点，2001年国内煤销售主要作好以下工作：1、继续巩固和稳定国内优势市场。全年对广电和浙电实际执行数量为217.91万吨，占总量的76.71%。12月我公司与广电和浙电签署了长期合作协议，保证了未来五年内这两大市场的稳定。2、积极推进和培育新的市场。加强对福建后石电厂的营销工作力度，逐步适应电厂需要，运用公司专业优势影响和改进客户的煤炭采购程序，稳定了双方长期的合作关系。另外，参与了对湄洲湾电厂国内煤供应投标，为标书的制备提供了大量的相关信息及资料。3、加强售后服务及客户公关工作。通过组织煤质装卸两港检验技术交流座谈会等多种形式加强与客户的交流，及时掌握合同执行中出现的问题。 2、进口业务 2001年进口业务完成情况详见下表： 表格 SEQ 表格 \* ARABIC 2 2001年进口完成情况表 单位：万吨、万美元 项目 年度计划 实际完成 比年度计划 数量 金额 数量 金额 数量 金额 ± ±% ± ±% 煤炭 138.05 5265 186.79 6939.71 48.74 35.31 1674.71 31.81 化工原料 164 164 铁矿砂 87.63 87.63 合计 =SUM(ABOVE) 5265 =SUM(ABOVE) 7191.34 =SUM(ABOVE) 1926.34 36.59 （业务统计口径） 2001年进口额完成年度计划，主要是受国内煤供应紧张的影响，进口煤需求大幅上升，全年煤炭进口量和进口额超额完成年度计划。 2001年进口业务主要完成以下工作：1、采取措施克服了上半年国际煤炭市场价格上涨造成的压力，稳定了主要客户继续使用进口煤的信心。2、抓住下半年国际煤炭市场价格下降、国内煤炭供应紧