工程-项目工程结算管理实施细则.docVIP

××合同段 工程结算管理细则 ××公司 ××合同段项目经理部 ××年××月××日 工程结算管理细则 第一章 总则 第一条 根据《公司外部协作队伍管理办法》，结合项目的实际情况，为规范项目部与外协队伍的工程结算工作，制定本细则。 第二条 外协队伍指劳务分包队伍、专业分包队伍、提供技术服务队伍等单位。使用外部协作队伍实行“主要领导亲自抓，分管领导协助管理，相关部门各负其责”的工作机制，遵循“依法用工、长期合作、严管善待、共同发展”的原则，公开、公平、公正的择优选用。 第二章 组织机构及职责 第三条 项目部成立以项目经理为组长，总经济师为副组长，工程、劳资、物资设备、财务、安质检、施工现场负责人、合同计量负责人为成员的外部协作队伍管理领导小组，负责外部协作队伍管理工作中重大事项的决策。 第四条 各部门（岗位）职责 （一）、工程技术室 是外部协作队伍使用过程中的管理负责部门，其主要职责： 1、负责对外协队伍进行施工技术交底、优化施工方案。 2、在施工过程中负责对工程质量和安全进行控制，对施工机械、物资消耗进行控制等。 2、在与外协队伍进行工程结算时核定实际工程数量。 （二）、劳资岗位 　　1、根据国家、地方和上级有关劳动法规、政策，负责劳动管理、工伤保险等方面政策咨询和业务指导。 　　2 、负责劳务合同的签订。 3、检查、督促劳务企业对其所属劳务人员的管理、按时足额发放农民工工资，并按规定办理工伤保险等国家强制性要求的保障性险种。 4、及时结算劳务费用，参加对劳务队伍管理检查和效能监察。 （三）物资设备室 1、负责施工机械、材料采购等合同的签订。 2、负责核定现场实际使用机械台班数量、材料消耗。 3、按合同规定及时结算工程费用。 4、负责提供主要材料、周转材料的数量和消耗台帐，为经营部门核定消耗提供依据。 （四）、财务室 1、按照各科室提供的财务支付单及费用结算单等资料，实施成本控制和成本监督，检查结算单等资料依据是否充足，是否符合国家、地方或部委的审计要求。 2、及时办理工程付款及入帐手续。 3、按照项目实际情况制定期间费用计划，控制项目经理部期间费用的支出和上缴。 （五）、安质检室 1、负责合同中的安全、质量等方面条款的完善和核定。 2、负责现场安全、质量检查，对现场出现的问题及时要求外协队伍进行整改。 3、对现场文明施工进行检查，对不符合要求的行为进行处罚。 4、检查外部劳务队伍上岗前安全教育培训及特工种持证情况，确保持证上岗；组织调查、处理外部协作队伍发生的因工死亡事故和工程质量事故。 （六）、施工现场负责人 1、负责优化现场施工方案，掌握现场实际进度。 2、负责签认施工现场发生的零星用工、使用的材料、机械台班的消耗数量。 （七）、合同计量室 1、负责专业分包队伍的市场准入、合同评审、合同签订等工作。 2、起草合同合同条款，协助各部门核定分包单价、审核合同条款等工作。 3、按合同规定及时结算工程价款，对外协队伍出现的质量问题或失误造成的损失进行处罚。 第三章　工程结算和付款 第五条 工程结算流程 为规范项目部的工程结算方式、明确结算的工作流程，因此制定该项目内部结算审批程序。 1、劳务工程结算 （1）、每月末，由工程部门根据现场实际情况核定实际工作量，工程量计算表格后附。 （2）、劳动力管理员根据核定的工程量、现场发生的零星用工量、安质检部门的质量、安全处罚情况等方面资料填写《工程中间结算申请单》、《工程（劳务）结算清单》。 （3）编制完成后需取得分包方签字、由项目总工、总经负责审核。 （4）、审核完成后由劳资人员填写《劳务分包企业结算劳务费审批表》，由项目经理审批，审批完成后报公司审批。 （5）、《劳务分包企业结算劳务费审批表》由公司审批完成后，劳资人员配合财务部门填写《财务支付单》，在相关领导审核后完成付款。 2、专业分包结算 （1）、专业分包实行月结算或阶段性结算，程序基本与劳务结算方式一样。 （2）、首先由工程部门核定实际完成工程数量，后附必要的工程量计算过程。 （3）、由安质检部门、经营部门确定由于对方当事人的过错产生质量、安全方面事故造成的返工或修复工作，并核定损失，附上事故原因、工程量的计算或说明、照片等资料，该部分资料作为返工、修复工程所发生的费用依据。 （4）、经营部门负责单价及专业分包工程价款结算单的编制工作，编制完成后取得分包单位现场负责人签认和项目经理签认，结算单格式见后面所附表格。 （5）、结算单完成后用专业分包的财务支付单进行付款。 3、材料费、机械费结算及付款 （1）、材料费采用局统一规定的收料单及发票进行结算，作为进帐的依据，费用进帐时由项目总经审核，按实际归类科目入账。 （2）、机械台班量统计由对方负责人、现场机械设备负责人、现场施工负责人签认设备租赁单，确定台班用量。 （3）、对于零星用