第一章外汇和外汇场(00002).pdfVIP

外汇与外汇市场 第一章 外汇和外汇市场 �外汇的基本概念 �汇率的基本概念 �外汇市场的含义和特点 �世界主要外汇市场 2 Shanghai Institute of Foreign Trade 外汇的基本概念 foreign exchange, � foreign exchange, 外汇的含义（ffoorreeiiggnn eexxcchhaannggee,, FOREX FX ) FOREX FX ) FFOORREEXX或FFXX )) � 动态和静态的外汇。 “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” � 动态外汇：指““国际汇兑””（即““汇””与““兑””的行为 ），将一种货币兑换成另一种货币、清偿国际间债 权债务关系和资金转移的活动。 � 静态外汇：外国货币和一切以外国货币表示的可用 于国际结算的各种支付手段。 3 Shanghai Institute of Foreign Trade 外汇的基本概念 �狭义和广义的静态外汇 � 狭义的外汇：能够自由兑换的外国货币（现钞和铸币） � 广义的外汇：以外币表示的、可用于进行国际之间结算的流 通手段和支付手段 IMF IMF � IIMMFF的定义 � 货币行政当局以银行存款、财政部国库券、长短期政府债 券等形式保有的、在国际收支逆差时可以使用的债权。 4 Shanghai Institute of Foreign Trade 外汇的基本概念 依据《中华人民共和国外汇管理条例》 �中国的外汇规定－广义的静态外汇 � 以外币表示的可以用作国际清偿的支付手段和资产。包括 • 外国货币（纸币和铸币） • 外币支付凭证（票据、银行存款凭证、邮政储蓄凭证等） • 外币有价证券（政府债券、公司债券、股票等） Special Drawing Rights, SDRs Special Drawing Rights, SDRs • 特别提款权（SSppeecciiaall DDrraawwiinngg RRiigghhttss,, SSDDRRss） • 其它外汇资产 5 Shanghai Institute of Foreign Trade 外汇的特点 �外币性 �可自由兑换性 �普遍性 �可偿性 6 Shanghai Institute of Foreign Trade 外汇的种类 1 1 11、根据来源和用途 � 贸易外汇