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某某装饰装修公司内部财务管理制度施行办法 某某装饰装修错误！未指定书签。 某某装饰装修公司言 公司自1994年成立至今，在全体员工的共同努力与拼搏下，取得了一系列可喜的成绩，并成为装修装饰工程专业一级资质企业。当前，企业的发展面临着不少的机遇与挑战，对于企业原先的一套 货币资金管理 第三条 货币资金审批支付程序 一、 支付申请。 严格执行《现金管理暂行条例》规定，现金只准用于发放工资、支付差旅费等费用、 职工集资款本息和支付转账支票起点以下零星开支，其它不属于现金开支范围的业务一律通过银行转账。 二、 加强现金库存限额。出纳备用金1000-5000元，备用金余额放在保险箱，项目部财 务备用金10000元，项目经理1000-2000元，材料员500元。 第 1 页 共 25 页 某某装饰装修错误！未指定书签。 三、 出纳应对领导签字后的原始凭证进行复核，复核无误后再办理现金支付。 四、 出纳应逐日登记现金日记账，做到日清月结，现金库存数必须与账面相符，不得私 自挪用、移用或转借他人，不准“白条子”抵库。 第五条 银行存款结算管理 一、 依据中国人民银行颁发的《银行结算办法》执行。支票不得转借他人，不得签发 没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用；不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金；不准无理拒绝付款，任意占用他人资金。 二、 统一在施