奕淳集团尽职调查报告书.docx

PAGE \* MERGEFORMAT1 江苏奕淳集团信托贷款 单一资金信托计划尽职调查报告 （含可行性分析） 我公司拟成立“国民·江苏奕淳集团信托贷款单一资金信托计划”，资金3亿元，信托资金用于江苏奕淳集团有限公司（以下简称“奕淳集团”）发放信托贷款，资金用途用于位于旗下子公司补充流动资金，期限24个月，融资成本13%/年。风险控制措施：1、以奕淳集团旗下万高置业有限公司持有的位于南京高淳的土地及在建工程做抵押，评估价值约为5.7亿，抵押率为52.6%。 一、融资企业基本情况调查 （一）企业基本情况 1、企业简介 江苏奕淳集团有限公司（以下简称“奕淳”、“公司”）是一家依照《公司法》、在中国境内设立的有限公司，公司基本情况如下： 公司中文名称 ： 江苏奕淳集团有限公司 公司英文名称 ： JIANGSU YICHUN GROUP CO.,LTD 法定代表人 ： 杭河水 注册资本 ： 30,000万元 成立日期 ： 2004年5月10日 工商登记号 ： 3603 注册地址 ： 无锡市南湖大道588号17-19楼 二、奕淳历史沿革 江苏奕淳集团有限公司的前身系江苏奕淳投资发展有限公司，公司成立于2004年5月10日，企业类型为有限责任公司，取得了由江苏省无锡工商行政管理局核发的05号《企业法人营业执照》，注册资金为10,000万元，股东为杭河水和刘春香，金额分别为人民币9,000万元，占注册资本90%和1,000万元，占注册资本10%，注册地址为无锡市曹婆桥159号，公司法定代表人杭河水。经营范围：自有资产的经营管理，对外投资。 江苏奕淳集团有限公司的法人代表杭河水籍贯为为江苏省高淳县，高淳县武家嘴村位于长江支流高邮湖畔，造船水运业较为发达。2004年，奕淳积极响应江苏省委省政府和南京市委市政府大力开展社会主义新农村建设的号召，结合武家嘴村的传统产业——船舶制造业，在当地政府的支持下，进一步扩大原有的经营范围，组建了南京武家嘴船舶制造有限公司，正式进入造船行业。 2004年12月3日，公司由于经营范围的扩大以及采取多元化的发展思路，正式设立集团公司，名称变更为江苏奕淳集团有限公司，主要对控股子公司的进行投资管理等。 2005年，公司先后四次增资，均由无锡安信会计师事务所有限公司出具验资报告，将注册资金由原有的人民币10,000万元增至人民币20,000万元，经营范围变更为：自有资产的经营管理，对外投资，国内贸易，经济信息咨询。 2007年，根据无锡安信会计师事务所有限公司2007年12月4日安信验字[2007]第1068号《验资报告》，公司资注册资金再由20,000万元增至30,000万元。股东投资额结构分别为刘春香2,000万元人民币，占6.67%；杭河水28,000万元人民币，占93.33%。 2007年6月19日，公司注册地址变更为无锡市南湖大道588号17-19楼。 三、奕淳股权结构、控股股东和实际控制人 （一）股权结构 截至本报告出具之日，奕淳股权结构为自然人杭河水出资28,000万元，占公司注册资本的93.33%；自然人刘春香出资2,000万元，占公司注册资本的6.67%。 图2-1：2011 年末公司股东及持股情况表 刘春香 刘春香 杭河水 江苏奕淳集团有限公司 6.67% 93.3% （二）实际控制人情况 奕淳实际控制人为杭河水，刘春香为其配偶。 杭河水，男，1965年11月出生，籍贯：江苏南京高淳县，大专学历，工程师，中共党员。1988年参加工作，任古柏建筑公司先后任施工队长、公司副总。2001年至今，杭河水先后投资成立了南京柯兰建筑安装公司、无锡奕淳房地产开发有限公司、南京固城湖人家房地产开发有限公司成立、常州奕淳房地产开发有限公司成立、江苏奕淳投资发展有限公司(后变更为江苏奕淳集团有限公司)，任上述企业董事长、法定代表人。2004年5月，成立江苏奕淳集团有限公司，任总裁（执行董事）、法定代表人。 刘春香，女，1965年11月5日出生，籍贯：江苏南京高淳县。2001年，任南京柯兰建筑安装公司总经理助理。2001年至今，先后任无锡奕淳房地产开发有限公司、常州奕淳房地产开发有限公司、南京奕淳海运有限责任公司和南京武家嘴船舶制造有限公司等公司总经理助理。 截至本报告出具之日，奕淳实际控制人杭河水、刘春香除江苏奕淳集团有限公司外无对其他企业投资的情况。 （三）奕淳与控股股东的独立性 经相关部门批准并在国家工商行政管理部门登记注册后，奕淳具有独立的企业法人资格，其合法权益和经营活动受国家法律保护。根据奕淳《公司章程》，奕淳具有独立自主的、对外融资、对外担保、投资决策等权利，可自主决定内部管理体制和机构设置，对所投资企业可自主决定其重组、转让、租赁及外部资产收购、兼并等事项，并在遵守国家相关法律法规的前提下，可根据