问卷调研资金管理.docVIP

项目实施调研问卷 项目实施调研问卷 PAGE PAGE 7 Page PAGE 1 密级： 密级：★高★ 版本：1.0 调研问卷（ 调研问卷（资金管理） XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司 XXX股份有限公司 金蝶软件（中国）有限公司 TIME \@ yyyy年M月d日 2011年3月1日 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 审核 姓名 职位 签字 分发 拷贝号 姓名 区域 填写说明 首先感谢您在百忙中接受问卷的访问，感谢您对项目实施的高度重视与大力支持！ 目前，XX项目已进入“业务流程描述与管理诊断”阶段，此阶段的工作目标是：识别出企业的核心问题，对问题的存在原因进行深刻分析，对问题可能的解决途径提出初步意见。 因此，您对问卷中各项情况的了解、对XX历史沿革的经验体会，对当前情况的深刻理解、XX未来发展的真知灼见，能给项目组本阶段的工作起到重要的指导、帮助和参考作用。 问卷包括以下几个部分： 企业现状，请详细填写； 资金管理部分，请对每一个问题给出详细回答。 请浏览所有的问题。对同您没有任何关系的问题，不用做出回答；对于在流程图描述或其他相关文件中已经说明清楚的问题，不用做出回答，注明“参见***”；对于在某项制度、规定里已经规定的问题，需要将制度、规定中的有关部分摘录出来进行填写；对于其他所有问题，请给出详细回答。 工作落实：部门联络员会同部门业务骨干进行，请在问卷首页注明填写人。 问卷回收时间： 问卷填写咨询：项目实施组 联系电话： 相关工作：如果对问卷有些问题的回答不够清晰，还将返回问卷要求进一步说明。 企业概貌 请简单描述企业的行业、规模，目前发展状况等；企业的行政组织架构？ 企业的组织架构变动是否频繁？人员调动是否频繁？ 现有信息系统及网络设施现状（系统部署及应用模式）？ 原是否进行资金管理信息化；原系统有哪些不能满足您的需求？ 主要问题及困惑是什么？ 当前的资金管理目标是什么？希望重点管理那些方面？希望通过实施资金管理系统能达到怎样的管理效果？ 资金管理体系 内容 值 备注 集团是否一个结算中心 □是 □否 是否采用统收统支模式 □是 □否 资金上收是否通过收支两条线模式 □是 □否 如是“收支两条线”模式，资金上划的方式 □留底上划 □全额上划 □定额上划 □其他方式 如选择“其他方式”，请具体描述 资金管理是否与预算集成 □是 □否 已经纳入资金管理的有哪些单位 已经纳入资金管理的银行账户有哪几家 请具体描述 是否开通银企互联 □是 □否 如选择“是”，请描述开通的有哪几家 如6选择是，请描述是否使用key 登陆 □是 □否 如7选择是，轻描述key的软件名称及软件商 请提供企业资金管理制度 资金管理内容 内部结算业务 内容 值 备注 内部结算业务单据（对内，对外收付款单）是否有统一单据编码 □是 □否 是否存在外币结算 □是 □否 业务经办与复核是否为同一人 □是 □否 结算中心内部账户是否分结算、定期、贷款 □是 □否 内部结算收款单据说明性的内容包括哪些 □单据编号 □业务日期 □收款账户 □收款单位 □付款账户 □付款单位 □付款银行 □金额 □币别 □摘要 □收款地区 多选 若（5）不够完整，请说明 内部结算付款单据说明性的内容包括哪些 □单据编号 □业务日期 □收款账户 □收款单位 □付款账户 □付款单位 □付款银行 □金额 □币别 □摘要 □同城异地 □付款地区 多选 若（7）不够完整，请补充说明 附：如果（5）、（7）需要补充，请按照下面的格式给与填写 字段名称 字段用途 备注 是否加急 □普通 □加急 投资管理 内容 值 备注 是否存在委托贷款业务 □是 □否 是否存在