某度快速客运分公司经济情况分析和预测.docxVIP

XX年度快速客运分公司经济情况分析和预测 　　　　　　根据公司下达的全年经营目标，快客分公司全年上缴管理费和折旧费共计293.6万元。我们及时对指标进行了分解，根据市场实际和经营目标制定了切合实际的单车经营目标责任书，为了全面落实全年的任务指标，做到胸中有数，我们逐条对线路进行了分析，下面将有关情况分析和预测如下：　　　　一、营收计划：本着遵循客流淡旺季的市场规律原则，结合前几年单车营收状况，我们制定了单车经营目标责任书。其中：XX线路营收609万元，右玉线路营收222.5万元，五台山车辆营收75万元，全年共计划完成营收906.5万元。　　　　二、成本项目预测：　　　　3个月以来，我们对各条线路逐条进行了分析，结合去年财务数据，进行了详细的财务成本分析，预测全年成本项目如下：　　　　1、XX班线，油料156万元，过路费100万元，车辆保险：9.9万，广告费：1.3万元，新车费用：3.4万元，小修、维护、轮胎预提费用27.6万元，旅费43.2万元，其他费用18万元，车辆折旧120万元，管理费60万元，税金18万元，车站服务费60万元。　　　　共计：599万元。　　　　2、右玉班线，油料76.8万元，过路费9万元，车辆保险13.7万元，检车费2.2万元，小修、维护、轮胎预提费用12.3万元，旅费36万元，其他费用7.1万元，养老医疗3.8万元，车辆折旧68万元，税金6