项目结算制度用表（发施工单位版）.docVIP

PAGE 27 第 PAGE 7 页 共 NUMPAGES 7 页 花样年地产集团有限公司项目结算管理规定 （摘录结算资料报送要求） 结算资料的要求 5.1 竣工结算需提交的资料清单 项目部下发《结算通知单》原件一份。 经财务部确认《结算对账单》原件一份。 经监理公司及项目部代表签字《竣工结算审批表》一份。 经监理公司及项目部代表签字盖章的《分部分项工程竣工验收证书》一份。 《竣工图》壹套。必须是完整、准确的且经监理公司及项目部复核确认的竣工图。该竣工图必须详细说明最终的施工范围是否与合同约定相符，在施工过程中施工范围有何变化以及与其他分包单位的施工范围如何界定。 材料设备类还需提供《设备材料验收表》原件一份，并附上《送货单》原件（送货单必须为四方签字且须为同一联）。 《竣工结算书》一式两份，需施工单位法人代表签字、盖章。 钢筋明细表一份（如果有钢筋工程需要）。 工程量计算书一份。 设计变更通知单：必须是原件且编号明确，以方便核对为原则。 竣工资料光盘二张。 图纸会审纪要。必须是原件并附编号表）。 现场签证单（附工程通知单/设计通知单）：必须是原件且所有签证单必须有监理公司及甲方相关部门、领导的签署意见（详见签证管理制度）。无监理公司或甲方相关部门、领导签署意见的签证单一律不予结算。签证单必须按专业分类、编号（附清单表）。 隐蔽工程验收记录原件一份。 合同、补充协议及附件复印件。 经双方确认的甲方限价材料清单（原件），分专业编号。 经三方确认的甲供材料/设备验收表（原件），分专业编号。 工程材料采购、订货、运输、进场、验收、使用等方面的凭据。 国家、省、市有关影响工程造价的文件、规定等（如关于对于商品混凝土、停电接火费等的规定）。 经甲方确认的施工组织设计（原件）。 涉及到工程造价的会议纪要（原件）。 涉及到工程造价的其他文件（信件、指令、通知、答复等）。要求原件。 甲方项目部签发的罚款单。 其他与结算有关的资料。 竣工结算资料会审表 花样年地产——记录表格（成本管理类） 编号 CB-JS-03 生效日期 2010-07 记录 名称 竣工结算资料会审表 版本 A 修订状态 0 填表日期 / / 序号 — (200 ) 页 码 / 1 项目名称 工程名称 2 合同编号 承包商 乙方提交资料清单： 会 审 意 见 监理单位： 签字（盖章）： 甲方项目部： 签字（盖章）：  结算书 花样年地产——记录表格（成本管理类） 编号 CB-JS-02 生效日期 2010-07 记录名称 结算书 版本 A 修订状态 0 结算日期 / / 序号 页 码 / 项目名称： 合同金额： 元 合同编号： 合同名称 甲方 乙方 一 结算金额 合同内结算金额① 变更增减金额② 结算金额合计①+② 二 代付金额 代付费用（应扣 单位）① 代付费用（应扣 单位）② 代付金额合计①+② 三 奖罚款项 奖励款项① 罚款款项② 小计①+② 四 应扣费用 总包管理配合费(甲方代扣代缴）① 水电费② 代扣费用（付 单位） ③ 代扣费用（付 单位）④ 应扣款合计①+②+③+④ 五 实际应支付乙方款项 一＋二＋三-四 六 结算办理完毕前已支付金额 　 七 质量保修款 一* % 八 结算后应付款 五－六－七 甲方： 乙方： 经办人： 经办人： 审核人： 审核人： 计划成本部经理： 部门经理： 成本高管： 法人/代表： 注：①“代付金额”是指施工过程中，其他单位对本结算承包商（即乙方）施工的工程造成损坏，需作出赔偿的金额，由甲方代付，同时，甲方在相应的责任单位中扣回此笔费用。“代扣费用”是指本结算承包商（即乙方）对第三方承接的工程造成损坏，由甲方代扣后支付给第三方。 ②“奖励/罚款”是指施工过程中，因承包商(即乙方)在承接过程中表现优秀/违反项目管理规定，甲方给予一定数额的奖金/罚款。 ③“代付金额、奖罚款项及应扣费用”均不作为本工程实际发生成本。 分部分项工程竣工验收证书 花样年地产——记录表格（成本管理类） 编号 CB-JS-04 生效日期 2010-07 记录 名称 分部分项项竣工验收证书 版本 A 修订状态 0 填表日期 / / 序号 — (200 ) 页