烟台奥特莱斯尽调报告.docxVIP

内部资料，不得外传 关于烟台现代商城置业开发有限公司 （住所地：烟台市芝罘区黄务街道办事处驻地） 现代奥特莱斯广场项目 之 尽职调查报告 释义 除非文意另有所指，下列简称在本尽职调查报告中具有如下特定意义： 烟台现代 指 烟台现代商城置业开发有限公司 本项目 指 烟台现代奥特莱斯广场项目 现代集团 指 现代联合控股集团有限公司 上海誉得 指 上海誉得股权投资基金管理有限公司 内部资料，不得外传 PAGE \* MERGEFORMAT 24 第一章．借款人融资草案 1.1借款人 烟台现代商城置业开发有限公司 1.2融资方式 债权 1.3规模 人民币6,000万元 1.4期限 12个月，可延期6个月 1.5资金用途 用于现代奥特莱斯广场项目的前期施工建设等费用的支付 1.6主要还款来源 (1)本项目产品的销售和经营收入 (2)现代集团的经营收入 1.7担保方式 1.7.1抵押担保 烟台现代将其拥有的本项目所在地的土地使用权(分为3张土地证，共计面积110.85亩。其中先抵押了使用权面积为33,789平方米的土地)和在建工程作为抵押，另加烟台现代公司的母公司现代联合控股集团以集团名下位于杭州市余杭区良渚镇的浙江食品城项目的商铺产权（建筑面积11286.37平方米，评估价值1.5亿）设定抵押，为本基金与烟台现代公司形成的债权提供担保。 1.7.2集团担保 现代联合控股集团有限公司为贷款提供连带担保 1.7.3实际控制人担保 烟台现代和现代集团的实际控制人章鹏飞提供个人无限连带担保责任 第二章．借款人分析 2.1基本情况分析 2.1.1基本信息 名称：烟台现代商城置业开发有限公司 住所：芝罘区黄务街道办事处驻地 法定代表人：章鹏飞 注册资本：壹仟万元 公司类型：有限责任公司 成立日期：2001年7月12日 营业执照号码：4755 机构代码证代码：-2 贷款卡号码： 基本账户开户行：建行卧龙支行 经营范围：房地产销售；房屋租赁；蔬菜、水果、鲜水产品、花卉、农产品、服装的批发、零售。（以上项目法律、行政法规、国务院决定规定需经许可或审批的项目除外） 经营期限：2001年7月12日至2041年7月11日 2.1.2历史沿革 烟台现代商城置业开发有限公司位于烟台市机场路276号，由烟台市芝罘区人民政府黄务街道办事处、浙江现代工贸集团有限公司、杭州外海集团有限公司、山东省英泰烟台公司共同出资组建，于2001年7月12日取得4755号法人营业执照，原注册资本为100万元，后申请增加注册资本900万元，其中增加一个新股东李丽华，变更后的注册资本为人民币1000万元。注册资本变更前后各股东出资比例如下表所示： 截止2003年7月25日 单位：万元 股东名称 认缴注册资本 实缴注册资本 变更前 变更后 变更前 本次 增加额 变更后 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 烟台市芝罘区人民政府黄务街道办事处 16 16% 160 16% 16 16% 144 160 16% 浙江现代工贸集团有限公司 26 26% 260 26% 26 26% 234 260 26% 杭州外海集团有限公司 25 25% 250 25% 25 25% 225 250 25% 山东省英泰烟台公司 33 33% 130 13% 33 33% 97 130 13% 李丽华 0 0% 200 20% 0 0% 200 200 20% 合计 100 100% 1000 100% 100 100% 900 1000 100% 后因公司股东烟台市芝罘区人民政府黄务街道办事处将其所持有公司股权转让给公司股东现代联合控股集团有限公司，截止2010年7月，各股东出资比例如下表所示： 股东名称 认缴情况 设立时实际缴付 出资数额 出资方式 出资数额 出资时间 出资方式 现代联合控股集团有限公司 420万元 货币 420万元 2003.7.25 货币 杭州外海集团有限公司 250万元 货币 250万元 2003.7.25 货币 山东省英泰烟台公司 130万元 货币 130万元 2003.7.25 货币 李丽华 200万元 货币 200万元 2003.7.25 货币 后因公司股东杭州外海集团有限公司将其所持有公司股权转让给公司股东现代联合控股集团有限公司，截止2011年10月，各股东出资比例如下表所示： 股东名称 认缴情况 设立时实际缴付 出资数额 出资方式 出资数额 出资时间 出资方式 现代联合控股集团有限公司 670万元 货币 670万元 2003.7.25